Eine weitere spannende Woche an den Märkten ging zu Ende mit deutlichen Schwankungen in beide Richtungen. Das Ergebnis fällt moderat aus. Der S&P500 verliert auf Wochensicht “nur” -0.83% und rettet sich damit gut ins Wochenende. Mein Depot hat hingegen ordentlich gelitten und muss -18.522,56 EUR Verlust verkraften.
Verlust von -18.522,56 EUR im Portfolio
Die Marktampel bleibt gelb, verschlechtert sich aber in einigen Kriterien.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW30/2024
-18.522,56 EUR, umgerechnet -3.35%, ist ein heftiger Verlust. Auch in einem grösseren Depot. Entsprechend sinkt der Stand auf neu nur noch 533.611,28 EUR. Die Cushion ist immerhin stabil mit 65.45%. Offene Prämien sind weiter hoch mit 245.576 USD.
Eigentlich war ich ja vor einigen Wochen noch davon ausgegangen, dass eine Korrektur dem Depot gut tun würde. In der Zwischenzeit hatte ich aber für die Finanzierung vom Hochrollen grosser Short Calls zusätzlich auch auf Short Puts gesetzt. Nun ist das Depot in einer Pattsituation, weil sowohl Calls als auch Shorts unter Druck sind. Ich kann die Positionen unabhängig voneinander managen. Die Margin gibt das her. Der Prozess ist aber langwierig und nervenzerrend. Für die Altpositionen bin ich darum inzwischen aggressiver am Managen und nehme Verluste in Kauf. Aber selbst das kann sich über einen längeren Zeitraum hinziehen und mein innerer Wunsch wird grösser die Positionen endlich los zu werden.
Zudem gab es am Donnerstag im Depot einen Einstieg in Hedge Positionen im SPY und SPX. Auch diese sind aggressiv, weil es sich um kurzlaufende Long Puts handelt. Der Markt muss deshalb in den nächsten Tagen um ca. 2% vom aktuellen Stand aus gesehen fallen. Falls das nicht passiert, gibt es aus den Long Puts weitere ca. 10k Verlust. Schon jetzt kann ich also sicher sein, dass die neue Woche für mich “spannend” wird ;-). Ich erwähne diese Positionen hier, weil sich am Freitag darin ein Buchverlust von knapp 10kUSD aufgebaut hat und somit das Depot und die Performance belastet.
Und dann sind da ja auch noch die regelmässigen Strategien. Auch diese haben in den letzten Tagen so einige Schwierigkeiten gehabt und für weitere Verluste gesorgt.
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Nachfolgend die einzelnen Strategien.
SPX0DTE-Strategie1: Mit -4.014,26 USD Verlust leider keine gute Woche. Zu schnell und wechselhaft sind die Kursbewegungen im SPX gewesen.
SPX0DTE-Fr-Strategie: immerhin konnten hier zum Wochenschluss noch 1.040 USD Gewinn mitgenommen werden.
SPX1DTE-Strategie: deutliche weitere Verlust mit -6.682,66 USD. Ein Indikator signalisiert nun erstmal einen Handelsstopp, bis sich die Märkte wieder beruhigt haben.
SPX7DTE-Strategie2: gleiches gilt für diese Strategie mit dem Handelsstopp. Auch hier wurden in den letzten Tagen allerdings noch Verluste von -5.040,67 USD kassiert.
SPX45DTE-Strategie: noch kein neues Signal git es hier. Kein Trade.
SPY LEAPs: auch hier fielen keine Gewinne oder Verluste an. Ein neuer Trade wurde eröffnet. Ausserdem wurde gemäss Signal ein grosser Hedge-Trade gestartet. Nächste Woche wird es hier sehr sicher entweder +10k Gewinn oder -10k Verlust geben.
Rohstoff-Futures: ein Trade auf Kupfer begleitet mich schon seit einer Weile. Diese Woche wurde erneut repariert und damit zunächst ein grosser Verlust realisiert. Es gab auch kleinere Gewinner. Gesamtergebnis für die Woche ist aber -3.343,42 USD.
4quadrat (diskretionär): immerhin ein kleiner Gewinn von 255,33 USD.
Zusammen gerechnet ergibt das einen Verlust in den regelmässigen Strategien von -17.758,68 USD und damit fast so viel, wie der Gesamtverlust im Depot war.
Social Media Aktivitäten
Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades. Ausnahmslos.
Bisherige Jahresperformance
Gar nicht schön ist die Jahresperformance.
Mit inzwischen über 4% Verlust seit Jahresbeginn liege ich meilenweit hinter dem Markt. Wie so oft schon erwähnt liegt das an den grossen Altpositionen. Die regelmässigen Strategien stehen, selbst nach dieser schlechten Woche, noch immer recht gut da.
Das hilft aber wenig und interessiert Sie, liebe Leser, vermutlich herzlich wenig. Zurecht. Unterm Strich zählt das Gesamtergebnis. Wie oben bereits angedeutet denke ich über Massnahmen nach. Aber selbst das wird für die restlichen Monate des Jahres keine aussergewöhnlich gute Performance mehr einbringen können. Ich muss mich so langsam mit dem Gedanken an ein schwächeres Jahr abfinden, fürchte ich.
Ein wenig Trost finde ich in den 4quadrat-Trades. Deren Performance funktioniert ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mit 200 USD als Gewinnziel im Monat für die kleinen Trades und 1.000 USD Gewinn für die grösseren Trades, bin ich gut im Rennen.
Marktampel: gelb
Die Marktampel bleibt gelb. Mit aktuell 8 grünen, 13 gelben und 10 roten Kriterien verschlechtert sich das Bild allerdings ein wenig.
Erwähnenswert ist weiterhin die Schwäche der ganz grossen Techs im Vergleich zu den kleineren Werten und alten Industrien. Russel2000 und Dow Jones sind sogar positiv auf Wochensicht. Das könnte weiterhin dafür sprechen, dass es sich nur um eine Kapitalrotation handelt. In dem Fall wäre die Korrektur vermutlich bald beendet.
Dazu könnte auch passen, dass der Transportation Index relativ stark ist. Bei einem grösseren Wirtschaftseinbruch würden auch die Transporte weniger werden und entsprechend die Kurse sinken.
Dazu passt allerdings nicht der Preis von Kupfer. Kupfer wird ebenfalls als Stimmungsbarometer für die Weltkonjunktur gesehen und hier haben wir deutliche Rückgänge seit gut 2 Wochen. Also wer liegt falsch?
Mit dem Wechsel der Präsidentschaftskandidatur zu Kamala Harris kommt wieder mehr Bewegung in den Wahlkampf. Zuvor war Trump als relativ sicherer Gewinner gesetzt. Nun scheint das Rennen wieder offen(er) zu sein, was zu mehr Unsicherheit an den Börsen führt und deshalb die Volatilität hoch halten könnte.
Die nächsten Tage werden somit weiter spannend. Wie oben bereits angemerkt, wird mein Depot nächster Woche vermutlich bei entweder 520kEUR oder 550kEUR notieren. Das sind extreme Schwankungen. Früher hätte mich das verrückt gemacht. Inzwischen kann ich damit gut umgehen, weil die Schwankungen meine Strategien nicht in Frage stellen. Sie sind (leider) Teil des Spiels. Meine Edges der einzelnen Strategien sind aber klar definiert und haben Bestand.
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
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