Die letzten Tage brachten den grössten Wochenverlust seit März 2023. Mit -4.25% ist der S&P500 schwach. Die Nasdaq ist sogar noch schwächer mit -5.89%. Da fällt der Verlust in meinem Depot mit -6.229,90 EUR noch vergleichsweise klein aus.
Verlust von -6.229,90 EUR im Portfolio
Die Marktampel bleibt rot.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW36/2024
Mit -6.229,90 EUR Verlust, umgerechnet -1.24%, bin ich noch glimpflich davon gekommen. Das Depot fällt auf 498.022,67 EUR. Die Cushion ist recht stark angestiegen auf 65.75%. Die offenen Prämien sind weiterhin sehr hoch mit >200kUSD.
Zu beachten beim Screenshot, sind, wie meist zum Monatsbeginn, die 4.000 EUR Auszahlung. Weil Anfang kommender Woche wiederum 4k eingezahlt werden, rechne ich diese performanceneutral. Das erklärt, weshalb ich von der absoluten Veränderung (-10.2k) 4k abziehe und auch beim Depotwert 4k oben drauf rechne (498k statt 494k).
Neben den regelmässigen Strategien habe ich auch in den letzten Tagen neue 0DTE Butterflies gehandelt. Zwar hatte ich am Dienstag einen Verlust (der erste überhaupt bei den 0DTE Butterflies), aber in den folgenden Tagen konnte ich mehr als ausgleichen und beende die Woche sogar mit einem ordentlichen Gewinn von 4.3kUSD. Das hilft dem Gesamtdepot natürlich auch.
Bei den 0DTE Butterflies gehe ich diskretionär vor und mache mir die, aus meiner Sicht, stärkste Edge überhaupt zunutze: Anpassungen während der Tradelaufzeit und damit die Gewinnwahrscheinlichkeiten bestmöglich zu meinen Gunsten beeinflussen. Bisher funktioniert das sehr gut mit 10 Gewinnern aus 11 Trades und einem durchschnittlichem Gewinn von etwas über 1k bei maximalem Risiko von 50k (entspricht auch der maximalen Marginanforderung). Ich bleibe dran…
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Bei den regelmässig gehandelten Strategien war es hingegen durchwachsen.
SPX0DTE-Strategie1: mit 3.342,43 USD endlich wieder mal eine gute Woche. Damit geht die grosse Seitwärtsbewegung in dieser Strategie weiter.
SPX0DTE-Fr-Strategie: weitere 815,00 USD kamen als Gewinn dazu. Damit ist diese Strategie mitterweile auch solide im Gewinn seit Start.
SPX1DTE-Strategie: mit -5.511,06 USD war es hier allerdings eine schwache Woche. Es gab 2 Ausstopper, bei nur 3 Trades. Und nun wird der Handel erstmal wieder regulär ausgesetzt, weil am Freitag ein zugrunde liegender Indikator auf rot wechselte.
SPX7DTE-Strategie2: ebenfalls schwach präsentiert sich diese Strategie mit -4.233,01 USD Verlust. Der erwähnte Indikator gilt auch hier, so dass ab Montag erstmal keine neuen Trades gestartet werden.
SPX45DTE-Strategie: keine neuen Trades hier und auch keine Abschlüsse.
SPY LEAPs: Neue Trades wurden eröffnet, bisher aber noch keine Gewinne realisiert. Wochenergebnis damit +-0.
Rohstoff-Futures: keine neuen Trades und keine abgeschlossenen.
4quadrat (diskretionär): mit 405,77 USD Gewinn immerhin ein kleines Wochenplus. Dabei gab es viel Action vor allem am Freitag. Eine alte Reparatur konnte abgeschlossen werden (ZS). Es mussten aber auch Trades repariert werden (z.B. SPX) und verursachten somit temporäre Verluste.
Für die regelmässigen Strategien ist es somit ein Wochenverlust von -7.631,62 USD.
Social Media Aktivitäten
Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades. Ausnahmslos.
Bisherige Jahresperformance
Damit sinkt auch die Jahresperformance wieder leicht.
Es bleibt damit ein wechselhaftes und eher schwieriges Börsenjahr für mich.
Bei den Altlasten nähere ich mich in kleinen Schritten den Ausbuchungen. Ich freue mich bereits auf den Moment, wenn das Depot wieder “frei” ist von alten Positionen. Viele Ideen setze ich zurzeit nur mit halber Kraft oder gar nicht um, weil ich die Marginauslastung nicht zu gross werden lassen möchte. Sobald die Altpositionen raus sind, habe ich mehr Spielraum… Das wird allerdings noch einige Wochen, vielleicht auch Monate dauern.
Marktampel: rot
Einen guten Riecher hatte ich ausnahmsweise letztes Wochenende, als ich die Marktampel auf rot setzte. Genau zur richtigen Zeit. Profitiert habe ich davon aber nicht, weil ich keine direkten Handelsentscheidungen von der Marktampel ableite.
Für die kommende Woche bleibt die Ampel auf rot. Mit 7 grünen, 9 gelben und 14 roten Kriterien ist es ein sehr klares Ergebnis.
Erwähnenswert ist dabei der Fear & Greed Index. Dieser konnte sich noch mehrere Tage auf hohem Niveau halten (in Greed). Am Donnerstag und Freitag rutschte er aber doch ab und steht nun mit nur noch 39 Zählern sogar wieder in “Fear”.
Der Abverkauf hat so gut wie alle Sektoren getroffen. Kleine Werte und Tech fallen am Stärksten. Das spricht eher für ein Risk-Off-Szenario und damit weiter erhöhte Volatilität. Das bestätigen auch der VIX-Wert und die VIX-Terminstrukturkurve. Mit einem Wert über 20 und wackeliger Backwardation ist es kein Umfeld für grosse neue Investitionen.
Auch der Blick auf Konjunkturindikatoren (Kupfer, Transportation Index) spricht eher für eine weitere Abkühlung.
Es wirkt, als habe das Narrativ nun innerhalb kürzester Zeit wieder gewechselt und keine Nachrichten vorstellbar sind, die positiv auf die Märkte wirken könnten. Damit drehten die Stimmungen in den letzten Wochen schon mehrfach. Ich bin gespannt, wie lang sich die jetzige negative Stimmung dieses Mal halten wird.
Warten wir es ab. In jedem Fall behalten Sie bitte Ihre Positionsgrössen klein und das Risiko im Blick.
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
Zum Trading-Chat: Austausch mit weiteren registrierten Tradern:innen
