Alphabet befindet sich aktuell in einer schwierigen Marktphase. Die Aktie des Unternehmens schloss am Freitag bei 142,16 Euro und verzeichnete damit einen deutlichen Tagesverlust von 5,26%. Innerhalb des letzten Monats summiert sich der Rückgang auf besorgniserregende 13,72%. Der aktuelle Kurs liegt inzwischen fast 29% unter dem 52-Wochen-Hoch von 198,84 Euro, das Anfang Februar 2025 erreicht wurde.
Der jüngste Ausverkauf wird größtenteils auf höher als erwartete Inflationsdaten und eine Verschlechterung des Verbrauchervertrauens zurückgeführt. Die Umfrage der University of Michigan zeigt, dass das Verbrauchervertrauen den niedrigsten Stand seit 2022 erreicht hat, was Bedenken hinsichtlich reduzierter Ausgaben und verlangsamtem Wirtschaftswachstum aufkommen lässt. Dieses Umfeld hat zu erhöhter Volatilität bei großen Technologiewerten geführt, wobei Alphabets Kursrückgang im Vergleich zu Konkurrenten wie Microsoft und Amazon besonders ausgeprägt war.
Strategische Ãœbernahme und regulatorische Herausforderungen
In der vergangenen Woche kündigte Alphabet die 32 Milliarden Dollar schwere Barübernahme des Cybersicherheitsunternehmens Wiz an. Diese Maßnahme zielt darauf ab, das Sicherheitsangebot von Google Cloud zu stärken, hat jedoch bei Investoren Bedenken hinsichtlich der Kapitalallokation und des hohen Bewertungsmultiplikators für Wiz ausgelöst. Die Alphabet-Aktien fielen nach dieser Ankündigung, was die Skepsis des Marktes widerspiegelt.
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Zusätzlich belasten die laufenden kartellrechtlichen Maßnahmen des US-Justizministeriums gegen Alphabet die Investorenstimmung. Das Bestreben des Ministeriums, Googles angebliches Monopol aufzubrechen, einschließlich möglicher Veräußerungen von Vermögenswerten wie dem Chrome-Browser, hat regulatorische Unsicherheiten geschaffen, die auf der Aktie lasten.
Trotz dieser Herausforderungen zeigt die finanzielle Performance von Alphabet Widerstandsfähigkeit. Im vierten Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 96,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung wurde durch starke Leistungen in den Segmenten Google Services und Cloud getragen. Das Betriebsergebnis stieg um 31% und der Nettogewinn um 28%, mit einem Gewinn pro Aktie von 2,15 Dollar.
Für das Quartal bis März 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn pro Aktie von 2,02 Dollar, was einem Anstieg von 6,88% gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Allerdings deuten die jüngste Marktvolatilität und die regulatorischen Herausforderungen darauf hin, dass die Erreichung dieser Prognosen von Alphabets strategischen Reaktionen auf die aktuellen Widrigkeiten abhängen wird. Mit einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von 31,60% bleibt die Aktie anfällig für weitere Kursschwankungen, während sie versucht, den Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von knapp 13% zu verringern.
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