Starke Quartalszahlen, angehobene Prognosen und ein wachsendes Kerngeschäft – bei Intuitive Surgical klaffen operative Realität und Börsenstimmung derzeit weit auseinander. Am Montag brach die Aktie des Medizintechnikkonzerns um mehr als sechs Prozent ein.
Der Schlusskurs von 358,00 Euro markiert ein neues Jahres-Tief. Seit Anfang Januar hat das Papier damit ein Viertel seines Wertes eingebüßt. Der Abstand zur langfristigen 200-Tage-Linie ist auf über 16 Prozent angewachsen.
Operative Stärke trifft auf Skepsis
Der jüngste Kursrutsch steht im direkten Widerspruch zur Bilanz des ersten Quartals. Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 23 Prozent auf 2,77 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit 2,62 Milliarden gerechnet.
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Auch beim Gewinn je Aktie übertraf der Konzern mit 2,50 US-Dollar die Konsensschätzungen deutlich. Die installierte Basis der Operationsroboter wuchs im Jahresvergleich um zwölf Prozent. Weltweit sind nun mehr als 11.300 Systeme im Einsatz.
Führungswechsel und Analystenstimmen
Auf der Hauptversammlung am 30. April bestätigten die Aktionäre einen geplanten Wechsel an der Konzernspitze. Dave Rosa übernimmt offiziell den Posten des Chief Executive Officers. Sein Vorgänger Gary Guthart wechselt in die Rolle des Executive Chair. Das neue Führungsteam soll die globale Markteinführung des Da-Vinci-5-Systems steuern.
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Große Investmentbanken halten trotz des Abverkaufs an ihren positiven Einschätzungen fest. Die Kursziele signalisieren erhebliches Aufwärtspotenzial:
- Barclays: „Overweight“ mit Ziel 651 US-Dollar
- Goldman Sachs: „Buy“ mit Ziel 621 US-Dollar
- JPMorgan: „Overweight“, Ziel gesenkt auf 550 US-Dollar
Fundamental ist die Aktie durch den Kursrückgang günstiger geworden. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 44 und damit spürbar unter dem historischen Fünf-Jahres-Schnitt. Operativ blickt das Management optimistisch nach vorn: Wegen der starken Nachfrage nach dem neuen Da-Vinci-System hob der Vorstand die Prognose für das Eingriffswachstum im laufenden Jahr auf bis zu 16 Prozent an. Mögliche Belastungen durch neue Zölle fallen mit einem erwarteten Umsatzeffekt von einem Prozent kaum ins Gewicht.
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