Die Private-Equity-Gesellschaft KKR setzt ihre Expansion im Technologiesektor fort. Mit einer Investition von 220 Millionen Dollar sichert sich das Unternehmen eine bedeutende Beteiligung an Premialab, einem auf quantitative Investmentstrategien spezialisierten Datenanbieter mit Sitz in Dubai. Die Finanzierungsrunde erfolgt primär über KKRs Next Generation Technology Growth Fund III – und markiert die erste Investition dieser Plattform in der Golfregion.
Premialab bedient einen Markt mit einem verwalteten Vermögen von rund 800 Milliarden Dollar. Die 2016 von Adrien Géliot und Pierre Trecourt gegründete Plattform hat eine proprietäre Datenbank mit über 7.000 quantitativen Investmentstrategien aufgebaut. Kunden sind die weltweit größten Investmentbanken, Asset Manager, Pensionsfonds und Versicherungen.
Beschleunigtes Wachstum geplant
Das frische Kapital soll die globale Expansion vorantreiben. Premialab unterhält bereits Büros in London, Paris, New York, Hongkong und Sydney. Die Mittel fließen in die Weiterentwicklung der Kernsysteme und den Ausbau des Execution-Geschäfts, das Premialab gemeinsam mit der Eurex entwickelt hat.
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KKR bringt neben Kapital sein globales Netzwerk und Branchenwissen ein. Die Technology Growth Equity-Plattform des Unternehmens hat seit 2016 rund 24 Milliarden Dollar in verwandte Investments gesteckt und verfügt über ein Team von 28 Investment-Profis mit Technologie-Schwerpunkt.
Top-Pick bei Piper Sandler
Parallel zur Premialab-Transaktion bekräftigt die Investmentbank Piper Sandler ihre positive Einschätzung für KKR. Die Analysten stufen die Aktie weiterhin mit „Overweight“ und einem Kursziel von 155 Dollar ein – bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 120,16 Milliarden Dollar bleibt KKR ihre Top-Empfehlung im Alternative-Asset-Management-Sektor.
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Der Grund: KKR profitiert von beschleunigten Private-Equity-Realisierungen. Das realisierte Carry ist im laufenden Jahr bereits um 50 Prozent gestiegen. Das Management rechnet mit vierteljährlichen Monetarisierungen von einer Milliarde Dollar, verteilt auf Börsengänge, strategische Verkäufe und Sponsor-Sales.
Piper Sandler bewertet KKR mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20, während InvestingPro-Daten ein höheres KGV von 56,89 ausweisen. Analysten setzen ihre Kursziele in einer Bandbreite von 139 bis 176 Dollar – deutlich über dem aktuellen Niveau. Die Aktie zeigt damit signifikantes Aufwärtspotenzial mit Blick auf 2026.
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