Heute stellen wir Ihnen eine Aktie vor, die nuntios schon seit ihrem IPO vor mehr als 10 Jahren begleitet und die wir in einem auf Dividendenerträge ausgelegten Depot gerne beimischen. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um die Firma Ship Finance International. Die Aktie wird an der NYSE unter dem Kürzel SFL gehandelt.
Das Unternehmen ist einer der weltgrössten Schiffseigner und vermietet derzeit über 80 eigene Schiffe langfristig, teils mit bis zu 15 Jahren Vertragslaufzeit. Somit sind die Einnahmen langfristig planbar.
Ein Teil der Flotte wird auch kurzfristig vermietet. Sie kann dadurch, je nach Vercharterungsrate, zusätzliche Erträge generieren. Das sehr erfahrene und kompetente Management betreibt eine aktive und marktabhängige Vercharterungsstrategie. Diese hat sich in den Marktphasen der letzten Jahre bewährt. Das Management legt großen Wert auf hohe Liquidität im Unternehmen, um jederzeit für Flottenzukäufe bereit zu sein, deren klassische Refinanzierung nach erfolgreicher Vercharterung erfolgen kann.
Die Dividendenhistorie ist makellos und es wurden bereits seit dem IPO in 2004 insgesamt 60 Quartalsdividenden an die Aktionäre ausgeschüttet.
Wir halten die Aktie auf derzeitigem Niveau für überlegenswert und empfehlen eigene Due Dilligence auf der gut gestalteten und sehr informativen Webseite der Firma.
Dividende statt schneller Kursgewinne?
Zu bemerken ist, daß die Interessen des Hauptaktionärs Hemen Holding absolut mit einer Dividendenstrategie in Einklang stehen, denn es handelt sich hierbei um die Familienholding des norwegischen Milliadärs Jon Fredriksen, der in vielen seiner Unternehmungen den größten Wert auf eine solide und nachhaltige Dividendenpolitik legt und weniger an schnellen Kursgewinnen interessiert ist.
Am 26 Februar 2019 hat die Firma Ship Finance International (SFL) die Quartalszahlen veröffentlicht und eine Quartalsdividende von 0.35 USD (Ex-Dividendentag 11.03.2019) bekanntgegeben. Wir hatten in mehreren Research Mitteilungen an unsere Kunden unsere sehr positive Einschätzung für SFL bei einem Aktienkurs von bis zu 12,50 USD erneuert. Dabei blicken wir weniger auf Kursgewinne, sondern auf die Dividende. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei knapp 11 % für die Aktie.
Das globale Makro Analysemodell von Nuntios favorisiert derzeit Bond-Proxies und Energie Aktien.
Bond-Proxies ist die Bezeichnung für Finanzgeschäfte, die Anleihen ähnlich sein sollen, allerdings höhere Renditen erzielen können.
Deshalb stellt aus unserer Sicht die Aktie Ship Finance International (SFL) als Depotbeimischung eine sehr gute aber weniger bekannte Alternative dar. Ein Kauf- und Verkauf der Aktie um den Ex-Dividendentag war in der Vergangenheit auch eine spekulative Trade Idee im Gegensatz zu einer reinen Buy and Hold Strategie.
Das Unternehmen bietet zusätzlich für Aktionäre einen interessanten Dividendenreinvestitionsplan an. So können Aktien zu Abschlägen von bis zu 5% aus der Dividendenzahlung erworben werden. Eine solche Möglichkeit erhöht die Erträge über einen längeren Zeitraum durch den kumulativen Effekt zusätzlich. In unseren auf Dividenden ausgerichteten Portfolios ist die Aktie oftmals ein Bestandteil der Aktienquote.
Ihr Uwe Fröhlich
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