Der Worldwide Healthcare Trust meldet zum Monatsende Januar einen geschätzten, nicht geprüften Nettoinventarwert von 389,14 Pence je Anteil. Die Berechnung erfolgte am 30. Januar 2026 nach den Richtlinien der Association of Investment Companies auf Basis der Schlusskurse, wie das Unternehmen am 2. Februar bekannt gab.
Die Zahlen vermitteln Anlegern einen klaren Einblick in die aktuelle Bewertung des Healthcare-Portfolios. Der Trust konzentriert sich auf globale Gesundheitsaktien und gibt monatlich seine NAV-Entwicklung bekannt. Damit lässt sich der Abstand zwischen Börsenkurs und innerem Wert verfolgen – ein entscheidender Faktor bei der Bewertung von Investment Trusts.
Stimmrechtsstruktur bleibt unverändert
Parallel veröffentlichte der Trust seine aktuelle Kapitalstruktur. Zum 31. Januar 2026 umfasst das Grundkapital insgesamt 601.665.200 Stammaktien zu je 2,5 Pence. Von dieser Gesamtzahl befinden sich jedoch 217.790.945 Aktien im eigenen Bestand des Unternehmens.
Die Anzahl der ausgegebenen Aktien mit Stimmrechten liegt damit bei 383.874.255 Stück. Diese Zahl dient Investoren als Berechnungsgrundlage für meldepflichtige Beteiligungen nach den Transparenzregeln der britischen Finanzaufsicht FCA. Jede Stammaktie berechtigt zu einer Stimme.
Routine-Updates für Transparenz
Beide Veröffentlichungen erfüllen die regulatorischen Pflichten börsennotierter Investment Trusts in Großbritannien. Die monatlichen NAV-Meldungen gehören zum Standard im Sektor und ermöglichen Anlegern, die Wertentwicklung zeitnah nachzuvollziehen. Die Aktualisierung der Stimmrechtsverhältnisse erfolgt ebenfalls in regelmäßigen Abständen.
Frostrow Capital agiert als Sekretariat für den Trust und übernimmt die formellen Veröffentlichungspflichten. Der Healthcare-Spezialist bleibt damit seinen etablierten Berichtsprozessen treu.
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