Rohstoffe gewinnen als Inflationsschutz massiv an Bedeutung. Der Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF markierte Mitte Mai ein neues 52-Wochen-Hoch. Geopolitische Spannungen und eine hartnäckige Teuerung treiben die Nachfrage nach breiten Rohstoff-Investments.
Energie und Metalle im Aufwind
Der Fonds stieg auf einen Höchstwert von 18,93 US-Dollar. Vor allem die Lage an der Straße von Hormuz sorgt für eine anhaltende Risikoprämie bei Rohöl. Parallel dazu stützen Edelmetalle wie Gold und Silber den Nettoinventarwert des Portfolios.
Das verwaltete Vermögen beläuft sich inzwischen auf rund 6,53 Milliarden US-Dollar. Der aktiv verwaltete ETF setzt auf Terminkontrakte für 14 verschiedene Rohstoffe. Damit reagiert das Management flexibel auf Störungen in der Energie-Infrastruktur.
Strategie gegen Rollverluste
Ein Kernmerkmal ist der DBIQ Optimum Yield Prozess. Im Gegensatz zu passiven Produkten wählt dieser ETF gezielt Kontrakte mit der günstigsten Rollrendite aus. Ziel ist es, die negativen Effekte von Contango zu minimieren oder Gewinne aus Backwardation zu maximieren.
Die Sicherheiten des Fonds liegen typischerweise in kurzfristigen US-Schatzwechseln. Diese generieren zusätzliche Zinserträge, die zum Gesamtergebnis beitragen. Für das Jahr 2025 schüttete der Fonds 0,50862 US-Dollar je Anteil aus.
Steuerliche Struktur und Kosten
Die Struktur als C-Corporation vereinfacht die steuerliche Handhabung für Privatanleger deutlich. Statt einer komplizierten Schedule K-1 erhalten Investoren ein Standard-Formular für die Steuererklärung. Die jährlichen Ausschüttungen bleiben jedoch variabel und hängen von Handelsgewinnen und Zinsen ab.
Die Nettokostenquote liegt aktuell bei 0,59 Prozent. Ein vertraglicher Gebührenverzicht sichert dieses Niveau bis mindestens August 2027 ab.
Seit dem 52-Wochen-Tief bei 12,47 US-Dollar hat der Fonds über 50 Prozent an Wert gewonnen. In einem Umfeld aus schwachem globalem Wachstum und klebriger Inflation bleibt die Strategie als Portfolio-Absicherung gefragt.
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