Der iShares MSCI World ETF hat am 26. Mai 2026 die 200-Dollar-Marke hinter sich gelassen. Der Nettoinventarwert (NAV) erreichte ein Allzeithoch von 203,96 Dollar. Der Fonds profitiert von der anhaltenden Stärke der Industrieländer-Aktienmärkte — und von der Dominanz weniger Tech-Giganten.
Seit Jahresbeginn liegt die Gesamtrendite bei rund 9,2 Prozent. Das verwaltete Vermögen kletterte auf etwa acht Milliarden Dollar. Die Nachfrage nach breit gestreuter Industrieländer-Exposure bleibt hoch.
Konzentration auf Tech-Schwergewichte
Die jüngste Rallye speist sich vor allem aus den größten Positionen. Der Fonds hält zwar rund 1.310 Einzeltitel, doch die Spitze des Portfolios ist stark auf Technologie und Kommunikation konzentriert.
NVIDIA führt mit 5,9 Prozent Gewichtung. Apple folgt mit 4,8 Prozent, Microsoft mit 3,4 Prozent. Amazon bringt es auf 3,0 Prozent, Alphabet (beide Aktiengattungen zusammen) auf 4,8 Prozent. Diese Mega-Caps haben den Fonds über sein bisheriges 52-Wochen-Hoch getrieben.
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Die durchschnittliche Marktkapitalisierung im Portfolio liegt mittlerweile bei 957 Milliarden Dollar. Large Caps dominieren mit 96,7 Prozent, Mid Caps steuern 1,5 Prozent bei.
USA mit 70 Prozent Gewicht
Der iShares MSCI World ETF setzt stark auf die Vereinigten Staaten. 70,5 Prozent des Portfolios entfallen auf US-Titel. Diese Übergewichtung hat sich ausgezahlt — amerikanische Märkte liefen anderen Industrieländern im laufenden Zyklus davon.
Japan ist mit 5,8 Prozent zweitgrößter Länderposten. Großbritannien folgt mit 3,6 Prozent, Kanada mit 3,1 Prozent, die Schweiz mit 2,3 Prozent. Deutschland und Frankreich halten jeweils 2,3 Prozent, die Niederlande 1,6 Prozent.
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Schwellenländer spielen keine Rolle. 99,6 Prozent des Fonds stecken in entwickelten Märkten, nur 0,1 Prozent in Emerging Markets. Das unterscheidet den ETF von breiter aufgestellten All-Country-Indizes.
Strukturelle Kennzahlen und Ausblick
Mit einer Kostenquote von 0,24 Prozent bleibt der Fonds eine Hauptoption für physisch replizierende MSCI-World-Exposure. Die Ausschüttung erfolgt halbjährlich, die Rendite lag zuletzt bei rund 1,37 bis 1,40 Prozent. Die 30-Tage-SEC-Rendite wurde Mitte Mai mit 1,20 Prozent ausgewiesen.
Die Portfolioumschlagsrate liegt bei niedrigen zwei Prozent jährlich. Ende Mai steht das halbjährliche MSCI-Index-Review an — typischerweise werden dann kleinere und mittelgroße Positionen angepasst.
Der Schlusskurs vom Mittwoch lag bei 203,91 Dollar, knapp unter dem Allzeithoch. Über sieben Tage legte der Fonds 0,91 Prozent zu, über 30 Tage 4,88 Prozent. Vom 52-Wochen-Tief bei 152,70 Dollar (30. März 2026) hat sich der Kurs um 33,5 Prozent erholt. Der RSI (14 Tage) notiert bei 94,6 — ein Wert, der auf kurzfristig überkaufte Verhältnisse hindeutet. Die annualisierte 30-Tage-Volatilität beträgt 11,95 Prozent.
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