Der iShares MSCI World ETF erlebt eine bemerkenswerte Rally, getrieben von den schwergewichtigen Tech-Giganten und dem anhaltenden KI-Hype. Doch während NVIDIA, Microsoft und Apple das ETF zu neuen Höhen katapultieren, wächst ein Problem im Hintergrund: Die Konzentration auf wenige Unternehmen wird immer extremer. Ist das noch Diversifikation – oder bereits ein riskantes Technologie-Wette?
NVIDIA als neuer König des ETFs
Die Rangfolge der Schwergewichte hat sich dramatisch verschoben. NVIDIA ist mit 5,60% zur größten Position im ETF aufgestiegen – ein Zeichen für den beispiellosen Höhenflug des KI-Chip-Herstellers. Dessen Marktkapitalisierung durchbrach kürzlich die 4-Billionen-Dollar-Marke, was die gesamte ETF-Performance maßgeblich beeinflusst.
Microsoft folgt mit 4,55%, Apple mit 4,36% auf den weiteren Plätzen. Zusammen mit Amazon und Alphabet dominieren diese Tech-Riesen die Wertentwicklung des vermeintlich breit diversifizierten Weltindex-ETFs.
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Konzentration als wachsendes Risiko
Die Top-10-Positionen machen bereits 26,27% des gesamten Fondsvermögens aus – eine bedenkliche Konzentration für einen globalen Diversifikations-ETF. Verschärfend kommt hinzu: Über 60% des Portfolios entfallen auf US-amerikanische Wertpapiere.
Diese Entwicklung macht den ETF zunehmend abhängig von der Performance weniger Technologie-Unternehmen. NVIDIAs jüngste Quartalszahlen zeigten zwar solide Ergebnisse, doch die vorsichtige Prognose des Unternehmens sorgte bereits für kurzfristige Verunsicherung am Markt.
Balanceakt zwischen Boom und Risiko
Das Dilemma des ETFs spiegelt die aktuelle Marktlage wider: Robuste Unternehmensgewinne der Tech-Giganten treffen auf wachsende wirtschaftliche Unsicherheiten durch Inflation und mögliche Zentralbank-Wendungen. Anleger profitieren zwar von der KI-Euphorie, gehen aber gleichzeitig das Risiko einer extremen Sektorkonzentration ein.
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