iShares MSCI World ETF: Sturmwarnung oder Ruhepol?

Der iShares MSCI World ETF verzeichnet ein Minus seit Jahresbeginn und steht vor Herausforderungen durch Inflation und geopolitische Spannungen. Experten hinterfragen die Diversifikation.

MSCI World ETF Aktie
Kurz & knapp:
  • Globale Aktienmärkte unter Inflations- und Stagflationsdruck
  • ETF-Performance deutlich im Minus seit Jahresanfang
  • Hohe Konzentration auf Technologiewerte birgt Risiken
  • Anleger suchen verstärkt Diversifikation in anderen Regionen

Globale Aktienmärkte im Zangengriff: Anhaltende Inflation, geopolitische Beben und eine drohende Stagflation verunsichern Anleger weltweit. Kann ein Gigant wie der iShares MSCI World ETF, der für viele als Basisinvestment gilt, in diesem Hexenkessel noch einen sicheren Hafen bieten, oder ziehen auch hier dunkle Wolken auf?

Weltwirtschaft im Krisenmodus

Das Marktumfeld für globale Aktienanlagen bleibt komplex und herausfordernd. Zwar zeigen einige Regionen weiterhin robustes, wenn auch nachlassendes Wirtschaftswachstum, doch hartnäckige Inflationsraten und die Auswirkungen signifikanter handelspolitischer Weichenstellungen trüben das Bild. Insbesondere die schwelenden Diskussionen um Handelszölle, vor allem zwischen den USA und China, bergen das Potenzial, globale Lieferketten empfindlich zu stören und die Gewinne der Unternehmen zu schmälern. Die Frage ist, wie stark diese Faktoren die breit gestreuten internationalen Märkte belasten werden.

Aktienmärkte: Erholung mit Fragezeichen

Nach einem schwachen April konnten sich die globalen Aktienmärkte im Mai 2025 zwar erholen, und einige Indizes näherten sich sogar ihren Allzeithochs. Doch die Sorge vor einer Stagflation – also einer unheilvollen Kombination aus hoher Inflation und niedrigem Wirtschaftswachstum – wächst und könnte die Aktienperformance empfindlich dämpfen. Trotz dieser Gegenwinde zeigt sich die Stimmung der Anleger bislang insgesamt stabil. Es zeichnet sich jedoch ab, dass Investoren zunehmend selektiver vorgehen. Die einzigartige Widerstandsfähigkeit der US-Aktienmärkte wird kritisch hinterfragt, und der Blick richtet sich vermehrt auf Diversifikationsmöglichkeiten in andere Regionen wie Europa und Asien.

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Der Welt-ETF auf dem Prüfstand

Der iShares Core MSCI World UCITS ETF zielt darauf ab, Anlegern einen breiten Zugang zu den Aktienmärkten von 23 Industrieländern zu ermöglichen. Angesichts der aktuellen Gemengelage stellt sich die Frage, wie sich ein solch diversifiziertes Portfolio behaupten kann. Die aktuelle Performance spiegelt die Nervosität wider: Mit einem Minus von über sieben Prozent seit Jahresbeginn notiert der ETF derzeit auch spürbar unter seiner 200-Tage-Linie.

Die Zusammensetzung des ETFs zeigt eine deutliche Schlagseite zugunsten von Technologiewerten, die die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen. Die Top-10-Positionen machten Anfang Juni 2025 bereits zwischen rund 23 und 24,5 Prozent des gesamten Portfolios aus. Dies unterstreicht, dass trotz breiter Streuung Klumpenrisiken nicht zu unterschätzen sind, besonders wenn gerade die Schwergewichte unter Druck geraten. Für Anleger stellt sich somit die kritische Frage, ob die aktuelle Aufstellung des ETFs den kommenden wirtschaftlichen Stürmen gewachsen ist.

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