Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) bleibt ein Schlüsselprodukt für globale Aktienexposure – doch aktuell treiben vor allem US-Technologieriesen die Performance. Während die breite Markterholung das Konzept des diversifizierten Welt-ETF bestätigt, zeigt ein Blick unter die Haube klare Schwerpunkte.
Marktumfeld: Aufschwung mit Risiken
Trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten setzen globale Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend fort. Der MSCI All Country World Index legte zuletzt spürbar zu. Diese Entwicklung kommt breit aufgestellten ETFs wie dem MSCI World-Indexfonds zugute.
Besonders die Tech-Branche sticht hervor: Widerstandsfähige Unternehmensgewinne und eine Rekordwelle bei Fusionen und Übernahmen (global 2,6 Billionen Dollar seit Jahresanfang) beflügeln die Stimmung. Gleichzeitig sorgen Inflationssorgen und Zinsunsicherheit für Volatilität.
Konzentration auf Tech-Giganten
Die Top-Holdings des iShares MSCI World ETFs lesen sich wie ein Who-is-who der US-Technologiebranche. Marktkapitalisierungsgewichtung führt zu starker Fokussierung:
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Doch Vorsicht: Die Top-10-Positionen machen einen überproportionalen Anteil des Fondsvolumens aus. Jede Schwächephase dieser Schwergewichte könnte den ETF spürbar belasten.
Regionale und sektorale Schwerpunkte
Geografisch dominiert klar der US-Markt, gefolgt von kleineren Allokationen in Japan, Großbritannien und Frankreich. Bei den Branchen führt der Technologiesektor das Feld an, vor Finanzwerten, Gesundheitswesen und zyklischen Konsumgütern.
Für Anleger bedeutet dies: Der ETF bietet zwar breite Streuung, bleibt aber anfällig für Trends in der Tech-Branche und US-Marktentwicklungen.
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