Der globale Aktienmarkt steht an einem Scheideweg. Während die Zentralbanken unterschiedliche Wege einschlagen und Wachstumsprognosen revidiert werden, suchen Anleger nach stabilen Anlagemöglichkeiten. Ausgerechnet jetzt zeigt einer der größten Welt-ETFs eine bedenkliche Entwicklung: Die Konzentration auf wenige Tech-Riesen erreicht kritische Dimensionen. Wird das zum Problem für Millionen von Anlegern?
Der iShares Core MSCI World ETF, mit über 111 Milliarden Dollar einer der schwergewichtigsten Fonds seiner Kategorie, spiegelt ein Phänomen wider, das viele Marktbeobachter zunehmend nervös macht. Die Dominanz einzelner US-Technologieunternehmen hat ein Ausmaß erreicht, das die ursprüngliche Diversifikationsidee des Weltindex ad absurdum führt.
Wenn Diversifikation zur Illusion wird
Ein Blick unter die Haube des ETFs offenbart das Dilemma: Die Top-10-Positionen machen einen erheblichen Anteil des gesamten Fondsvermögens aus. Was als breite Streuung über 23 Industrienationen vermarktet wird, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als Wette auf eine Handvoll amerikanischer Tech-Giganten.
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Diese Schieflage ist nicht zufällig entstanden. Sie spiegelt die dramatischen Kursgewinne der letzten Jahre wider, die Unternehmen wie Microsoft, Apple und Nvidia an die Spitze der globalen Marktkapitalisierung katapultiert haben. Für ETF-Anleger bedeutet das: Statt der erhofften Risikostreuung erhalten sie eine versteckte Konzentration auf wenige, hochbewertete Einzeltitel.
Zentralbank-Poker als zusätzlicher Unsicherheitsfaktor
Verschärft wird die Situation durch die divergierende Politik der Notenbanken. Während die Federal Reserve über Zinssenkungen nachdenkt, verfolgen andere Zentralbanken unterschiedliche Strategien. Diese Gemengelage sorgt für zusätzliche Volatilität – besonders bei den ohnehin schon schwankungsanfälligen Tech-Schwergewichten, die das ETF-Portfolio dominieren.
Die anhaltenden geopolitischen Spannungen und Inflationssorgen tun ihr Übriges. Was früher als defensive Weltportfolio-Strategie galt, könnte sich zunehmend als riskante Wette auf einige wenige Unternehmen entpuppen. Anleger, die auf breite Diversifikation gesetzt haben, könnten eine böse Überraschung erleben.
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