Der MSCI World ETF erlebt heute eine Phase bedeutender Weichenstellungen. Eine umfassende Neugewichtung des zugrundeliegenden Index und signifikante Kapitalzuflüsse in Produkte, die sich an MSCI-Indizes orientieren, deuten auf dynamische Veränderungen im Marktgefüge hin. Welche Strategie verfolgt der Indexanbieter MSCI Inc. angesichts dieser Entwicklungen?
Index-Rochade: Diese Aktien steigen auf
MSCI Inc. hat heute die Ergebnisse seiner Indexüberprüfung vom Mai 2025 bekannt gegeben. Sämtliche Änderungen treten mit Börsenschluss am heutigen 30. Mai 2025 in Kraft und betreffen diverse MSCI Aktienindizes.
Für den viel beachteten MSCI World Index ergeben sich dabei folgende drei größte Neuzugänge, gemessen an der vollen Marktkapitalisierung des Unternehmens:
- Ryanair Holdings (Irland)
- Sigma Healthcare (Australien)
- International Airlines Group (Spanien)
Gleichzeitig wird der MSCI World All Cap Index um 98 Titel erweitert, während 108 Werte ihn verlassen müssen.
Kapitalflut für MSCI-Produkte
Die Anziehungskraft von MSCI-basierten Anlagestrategien spiegelt sich deutlich in den jüngsten Kapitalströmen wider. Im ersten Quartal 2025 verbuchten mit MSCI-Indizes verknüpfte Produkte beeindruckende 37 Milliarden US-Dollar der insgesamt 42 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen in ETFs für Industrie- und Schwellenländer (ohne die USA). Betrachtet man den kombinierten Zeitraum des vierten Quartals 2024 und des ersten Quartals 2025, summierten sich die ETF-Zuflüsse in Verbindung mit MSCI-Indizes sogar auf rund 90 Milliarden US-Dollar. Dies unterstreicht das anhaltende Interesse der Investoren.
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MSCI-Strategie: Wachstum mit Hindernissen
Auf der heute stattfindenden Bernstein 41st Annual Strategic Decisions Conference 2025 skizzierte MSCI-Finanzvorstand Andy Wishman die strategische Marschrichtung des Unternehmens. MSCI strebt ein niedriges zweistelliges Wachstum im Indexgeschäft an, erzielt derzeit jedoch ein hohes einstelliges Wachstum. Ein zentraler Fokusbereich mit erheblichem Potenzial ist laut Wishman das "Custom Indexing", also die Erstellung maßgeschneiderter Indizes, insbesondere für personalisierte Anlagestrategien. Auch ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bleibt eine kritische Komponente der Strategie.
Wishman räumte jedoch auch Herausforderungen ein. So hat sich das Wachstum im Segment der aktiven Vermögensverwalter auf unter 7 % abgeschwächt, was auf verhaltene Mittelzuflüsse und den bestehenden Gebührendruck in diesem Bereich zurückzuführen sei. Wachstumsimpulse kämen hingegen von personalisierten systematischen Portfolios und einer Expansion in bisher weniger intensiv bearbeiteten Segmenten wie Hedgefonds (22 % Wachstum) und Vermögensverwaltern (16 % Wachstum).
Europäischer ETF-Markt: Zeichen der Abkühlung?
Wie stellt sich die Situation im breiteren ETF-Umfeld dar? Der europäische ETF-Markt verzeichnete im April 2025 zwar Nettozuflüsse von 16,2 Milliarden Euro. Dies war jedoch der geringste monatliche Zufluss seit April 2024. Aktien-ETFs profitierten mit 14,6 Milliarden Euro hauptsächlich von diesen Mitteln, während Renten-ETFs leichte Nettoabflüsse verzeichneten. Diese Entwicklung vollzog sich vor dem Hintergrund einer erhöhten Marktvolatilität, die unter anderem durch Ankündigungen neuer Zölle beeinflusst wurde.
Verschiedene ETF-Anbieter gaben heute oder um den heutigen Tag herum Nettoinventarwerte (NAVs) für diverse MSCI World ETFs und andere verwandte Fonds bekannt.
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