VanEck zahlt am 10. Juni 0,81 Euro brutto je Anteil an die Investoren des VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF aus. Ex-Tag ist der 3. Juni, Record Date der 4. Juni. Die Ankündigung erfolgte am 27. Mai im Rahmen einer breiteren Dividendenerklärung für mehrere UCITS-Fonds des Anbieters.
Der ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index nach — ein Barometer für dividendenstarke Titel aus 20 entwickelten Märkten, darunter die USA, Deutschland, Japan und Großbritannien. Die Ausschüttung erfolgt quartalsweise.
Vollreplikation mit ESG-Filter
VanEck setzt auf physische Vollreplikation. Alle Indexbestandteile landen im Portfolio. Zusätzlich greift ein ESG-Screening: Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, Verstößen gegen UN-Global-Compact-Prinzipien oder Geschäften mit kontroversen Produkten fliegen raus. Konkret ausgeschlossen sind Tabakproduzenten, Hersteller umstrittener Waffen und Kleinwaffen sowie Firmen mit mehr als fünf Prozent Umsatz aus Kohleförderung oder Kohlekraft.
Der Fonds trägt die SFDR-Klassifizierung Artikel 8 — er bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
7,9 Milliarden Euro unter Verwaltung
Mit einem verwalteten Vermögen von 7,86 Milliarden Euro zählt der ETF zu den größten seiner Kategorie. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,38 Prozent jährlich. Aufgelegt wurde der Fonds am 23. Mai 2016, Domizil ist die Niederlande.
Zu den größten Positionen zählen aktuell Exxon Mobil, Verizon Communications, TotalEnergies, Nestlé und Pfizer. Sektoral dominieren Finanzwerte, Energie, Gesundheit, Basiskonsumgüter und Telekommunikation. Der ETF ist das einzige Produkt am Markt, das den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index abbildet.
Der Anteilspreis notiert aktuell bei 52,66 Euro — knapp zwei Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 53,62 Euro, das erst vor drei Tagen markiert wurde. Seit Jahresanfang legte der ETF um 8,89 Prozent zu, über zwölf Monate summiert sich das Plus auf 21,36 Prozent.
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