Almonty Industries Aktie: Rekord zum Greifen nah!

Die Aktie des kanadischen Bergbauunternehmens profitiert von explodierenden Wolframpreisen und strategischer Positionierung für US-Verteidigungsaufträge ab 2027.

Andreas Sommer Heute, 05:00 Uhr

Kurz & knapp:

Wolframpreise verfünffacht durch chinesische Exportbeschränkungen
Sangdong-Mine soll 40% der nicht-chinesischen Produktion liefern
US-Rüstungsgesetz ab 2027 als zentraler Nachfrage-Treiber
Bewertung liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt

Wolfram ist knapp, China dreht den Hahn zu — und Almonty Industries steht plötzlich im Zentrum einer globalen Versorgungskrise. Die Aktie des kanadischen Bergbauunternehmens hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 674 Prozent zugelegt und markierte am Donnerstag mit 30,66 CAD ein neues 52-Wochen-Hoch.

Fünffacher Preisanstieg bei Wolfram

Der Treiber hinter dem Kursfeuerwerk ist ein Rohstoffmarkt in extremer Schieflage. Wolframpreise haben sich verfünffacht, weil China seine Exportbeschränkungen verschärft und globale Lagerbestände auf ein kritisches Minimum geschrumpft sind. Für Almonty ist das eine historische Chance: Die Sangdong-Mine in Südkorea soll nach Abschluss der Ausbauphase mehr als 40 Prozent der weltweiten Wolframproduktion außerhalb Chinas liefern.

Phase 1 des Projekts wurde im März 2026 abgeschlossen. Eine Phase-II-Erweiterung ist für 2027 geplant und zielt auf eine Verarbeitungskapazität von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Parallel dazu soll das neu erworbene Gentung-Browns-Lake-Projekt in Montana bereits ab Ende 2026 erste Beiträge leisten — Almontys erster operativer Standort auf US-amerikanischem Boden, direkt ausgerichtet auf die Rüstungsindustrie.

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Bewertung weit über Branchenniveau

Die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei rund 8,45 Milliarden CAD. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 22,9x übersteigt den kanadischen Branchenschnitt von 3,3x um ein Vielfaches — ein klares Signal, dass Investoren nicht aktuelle Gewinne, sondern zukünftige Lieferverträge einpreisen. Tatsächlich wies das Unternehmen im vierten Quartal 2025 noch einen Verlust von 0,48 CAD je Aktie aus.

Das Bewertungsbild ist gespalten. Discounted-Cashflow-Modelle taxieren den fairen Wert auf 43,36 CAD je Aktie — was trotz der jüngsten Rally noch ein Aufwärtspotenzial von rund 33 Prozent implizieren würde. Cantor Fitzgerald hat ein Kursziel von 36,00 CAD ausgegeben.

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US-Rüstungsgesetz als Katalysator

Ein konkretes politisches Datum verleiht der Story zusätzliche Schärfe: Ab 2027 sollen US-Verteidigungsaufträge kein chinesisches Wolfram mehr verwenden dürfen. Almonty positioniert sich mit Sangdong und Montana als einer der wenigen westlichen Anbieter, die diesen Bedarf decken können. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 23,31 CAD — die Aktie notiert bereits gut 31 Prozent darüber, was die Dynamik der jüngsten Bewegung unterstreicht.

Mit dem Übergang von der Entwicklungs- in die Produktionsphase wird sich zeigen, ob Almonty die operativen Versprechen einlösen kann. Der erste Belastungstest kommt früh: Die Hochlaufphase in Sangdong und der Anlauf in Montana fallen zeitlich zusammen — ein anspruchsvoller Doppelstart für ein Unternehmen, das noch keine schwarzen Zahlen schreibt.

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