Auswertung meines Monatsergebnisses Juli 2021 im Investment- und Trading-Depot

Report von b4quadrat
Report von b4quadrat
 

Ein uneinheitliches Bild an den Märkten. Die grossen Indizes konnten über den Juli weiter zulegen (S&P500 um 2.27%, Nasdaq um 2.78%, Dow Jones immerhin um 1.25%), während es für den DAX nur um mickrige 0.09% aufwärts ging und die kleinen Werte (z.B. S&P 600 Small CAP Index $SML) sogar um 2.44% nachgaben.

Seit Monaten erstmalig leider ein Verlust über alle Depots zusammen genommen von -4.253,15 EUR. Das Gesamtportfolio fällt auf 656.450,03 EUR zurück.

Blick auf Depot 1 (Investmentdepot Buy & Hold)

Fast gleich wie im letzten Monat ist das Ergebnis im Investmentdepot. Mit 11.561,24 EUR Gewinn und umgerechnet 3.37% bin ich sehr zufrieden. Das Depot erreicht einen neuen Höchststand von 354.539,76 EUR. Ausgezeichnet!

Besonders freut mich, dass dieses Ergebnis sogar die Indizes übertrifft. Wird auch Zeit, nachdem das Depot in den letzten Monaten eine leichte Underperformance gezeigt hat.

Käufe oder Verkäufe gab es auch im Juli nicht. Das Depot ist weiterhin rein passiv.

Tradingdepot1 (langfristige Aktien Buy & Hold + Wheel-Strategie)

-3.654,73 EUR Verlust. Depotendstand sind 126.722,02 EUR. Der Verlust entspricht -2.80%.

Leider erstmalig seit Oktober letzten Jahres ein Verlust. Schuld sind, wie in den Wochenergebnissen schon mehrfach berichtet, vor allem die Positionen auf RIDE und IWM.

Lynx-Juli-2021
Lynx-Juli-2021

Ich bleibe meiner Strategie aber treu und bin insgesamt dennoch zufrieden. Mit diesem Depot wird schliesslich in den meisten Fällen nur jeweils am Freitag Abend für wenige Minuten gehandelt. Der Zeitaufwand ist also minimal und die Jahresperformance kann sich dennoch sehen lassen.

Lynx-Jahresrendite-Juli-2021
Lynx-Jahresrendite-Juli-2021

Mein Tradingdepot 2 (Earnings und Wheel)

-12.159,66 EUR Verlust. Depotendstand sind 175.188,25 EUR. Der Verlust entspricht -6.49%.

Im Depot2 somit also auch erstmalig wieder ein Verlust (seit Februar 2021). Die Performance von über -6% gefällt mir dabei natürlich nicht. Andererseits erwarte ich im Depot2 auch deutlich überdurchschnittliche Renditen. Dass ich dafür auch mal grössere Drawdowns hinnehmen muss, gehört mit dazu und liegt absolut im Rahmen der Erwartungen.

IB-Juli-2021
IB-Juli-2021

Wir sind mitten in der Berichtssaison und ich erwarte noch einige schöne Trades. Zudem ist das Depot recht voll geladen mit Wheel-Positionen. Sobald sich die Werte der zweiten Reihe stärker erholen (Werte aus dem Russel2000), werden mir diese Positionen schönen Gewinne ins Depot bringen bis zur finalen Ausbuchung. Sollte diese Erholung bereits im August erfolgen, könnte der kommende Monat sehr gut werden. Hält die Korrektur weiter an, wird auch mein Depot2 weiter underperformen.

IB-Jahresrendite-Juli-2021
IB-Jahresrendite-Juli-2021

Zu sehen ist diese Underperformance auch in der Jahresübersicht. Zuletzt falle ich wieder unter den S&P500. Das gefällt mir weniger gut, wird sich dann aber bald hoffentlich wieder ändern. Mit einer Prämieneinnahme von ca. 1% pro Woche wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das Depot erholt. Voraussetzung ist natürlich, dass die Märkte mitspielen und nicht in eine grössere Korrektur übergehen.

Fazit des Börsenmonats

Der Juli 2021 war für die Tradingdepots leider sehr schwach. Das habe ich mir anders vorgestellt. Durch die bestehenden Positionen könnte der August aber umso besser werden, wenn sich die kleinen Werte erholen und ich überdurchschnittlich davon profitieren werde.

Grund zur Beunruhigung sehe ich derzeit absolut nicht und werde meine Strategien weiter konsequent verfolgen.

Damit wünsche ich Dir viel Erfolg beim eigenen Trading,

Dein 4quadrat-Trader

Über 4quadrat 31 Artikel
Börse und alles was mit Geld, Investments und Trading zu tun hat, beschäftigt den Autor "4quadrat", der hier unter diesem Pseudonym auftritt, seit inzwischen weit über 20 Jahren. Seit dem Buch von Bodo Schäfers "Der Weg zur finanziellen Freiheit" ist er vom Börsenfieber gepackt und hat vieles erlebt. Seine aktuelle Entwicklung stellt er hier für Sie dar.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.