Der BlackRock Energy and Resources Income Trust meldet zum Jahresende 2025 wichtige Kennzahlen. Der Investmentfonds mit Fokus auf Energie- und Rohstoffaktien hat am 31. Dezember einen Nettoinventarwert (NAV) von 165,41 Pence pro Aktie ausgewiesen – ohne Berücksichtigung laufender Erträge. Inklusive der Erträge des laufenden Jahres liegt der Wert bei 166,07 Pence.
Die Zahlen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Rohstoff- und Energiewerte weiterhin volatil bleiben. Wie schlägt sich der Trust in diesem anspruchsvollen Umfeld?
Aktienrückkauf reduziert Basis
Am 3. Dezember 2025 kaufte die Gesellschaft 71.500 eigene Aktien zurück. Das ausgegebene Grundkapital besteht nun aus 111.197.997 Stammaktien zu je 1 Pence. Weitere 24.388.197 Aktien hält der Trust im eigenen Bestand. Diese Zahl ist entscheidend für Anteilseigner: Sie dient als Berechnungsgrundlage, um Meldepflichten bei Beteiligungsveränderungen nach den britischen Transparenzvorschriften zu ermitteln.
Der Rückkauf ist ein typisches Instrument von Investment Trusts, um den Abschlag zwischen Börsenkurs und Nettoinventarwert zu verringern. Durch die Verknappung der im Umlauf befindlichen Anteile soll der Kurs stabilisiert oder gestützt werden.
Bewertung auf Geldkursbasis
Die Bewertung der Portfoliopositionen erfolgte zum 31. Dezember auf Basis der Geldkurse – also zu dem Preis, zu dem Käufer bereit sind zu zahlen. Dividendenzahlungen wurden am Ex-Dividenden-Tag von der Berechnung abgezogen. Diese Methode bietet eine konservative Darstellung des tatsächlichen Vermögenswerts.
Der Trust änderte im Mai 2019 seinen Namen von BlackRock Commodities Income Investment Trust in die heutige Bezeichnung. Das Börsenkürzel wechselte gleichzeitig zu BERI.
Was bedeutet das für Anleger?
Die Veröffentlichung von Stimmrechten und NAV ist routinemäßig und bietet Transparenz über die aktuelle Vermögenslage. Der leicht höhere NAV inklusive laufender Erträge zeigt, dass der Trust im vergangenen Jahr Erträge generiert hat. Für Investoren, die den Sektor Energie und Rohstoffe über einen diversifizierten Ansatz abdecken wollen, bleibt der Trust eine Option – vorausgesetzt, der Abschlag zum NAV ist attraktiv genug.
Die Gesellschaft informiert täglich über aktuelle Nettoinventarwerte sowie monatliche Performance-Statistiken. Anleger können so zeitnah die Entwicklung verfolgen und fundierte Entscheidungen treffen.
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