Der Investmentfonds hat am 21. Januar 2026 einen bedeutenden Schritt gewagt: 9 Millionen eigene Aktien wurden zurückgekauft – eine der größten Einzeltransaktionen in der jüngeren Geschichte des Trusts. Was steckt dahinter?
Nach dieser Maßnahme befinden sich nun 102.197.997 Aktien im Umlauf, während gleichzeitig 33.388.197 Anteile im Treasury gehalten werden. Der Nettoinventarwert je Aktie wurde zum Handelsschluss am 29. Januar 2026 mit 185,44 Pence berechnet – inklusive laufender Erträge des aktuellen Geschäftsjahres steigt der Wert auf 186,17 Pence.
Strategische Neuausrichtung erkennbar
Die Dimension des Rückkaufs verdeutlicht die Strategie des Managements: Durch die Reduktion der ausstehenden Anteile soll der Wert je verbliebener Aktie gestützt werden. Rund 8,8 Prozent der zuvor im Umlauf befindlichen Titel wurden vom Markt genommen – ein klares Signal an Investoren.
Die Bewertungsmethodik bleibt transparent: Sämtliche Investments werden auf Geldkursbasis bewertet, Ertragskomponenten fließen in den NAV ein, wobei Dividendenzahlungen am Ex-Tag abgezogen werden. Diese standardisierte Vorgehensweise ermöglicht Anlegern einen direkten Vergleich mit früheren Stichtagen.
Historische Namensänderung prägt Identität
Seit der Umbenennung am 13. Mai 2019 firmiert der Trust unter dem aktuellen Namen. Einen Tag später, am 14. Mai 2019, erfolgte die Tickeränderung von BRCI auf BERI. ISIN und Sedol blieben dabei unverändert – eine pragmatische Lösung, um bestehende Datenbankeinträge und Handelssysteme nicht zu beeinträchtigen.
Investoren können aktuelle NAV-Daten über BLRKINDEX bei Reuters oder über ICB-Seite 8800 (Topic 3) abrufen. Dort finden sich auch Performance-Statistiken zum Monatsende, Aufschlüsselungen der Asset-Allokation sowie die zehn größten Positionen des Portfolios.
Die Treasury-Bestände von über 33 Millionen Aktien geben dem Management erheblichen Spielraum für künftige Kapitalmaßnahmen. Ob weitere Rückkäufe folgen oder die Anteile zu einem späteren Zeitpunkt wieder platziert werden, bleibt vorerst offen.
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