Der BlackRock American Income Trust hat am 2. Februar 2026 seine erste Quartalsdividende für das laufende Geschäftsjahr bekanntgegeben. Die Ausschüttung beträgt 3,55 Pence je Aktie – ein klares Signal an die Anteilseigner.
Die Zahlung erfolgt am 6. März 2026 an alle Aktionäre, die am 13. Februar 2026 im Register eingetragen sind. Der Ex-Dividenden-Tag ist der 12. Februar 2026. Die Berechnung der Dividende basiert auf 1,5 Prozent des Nettoinventarwerts zum Geschäftsschluss am 30. Januar 2026.
Wie steht der Fonds aktuell da?
Der Nettoinventarwert lag am 30. Januar 2026 bei 236,89 Pence je Aktie inklusive der laufenden Jahreserträge. Ohne Berücksichtigung der Erträge belief sich der Wert auf 236,23 Pence. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Geldkurse der gehaltenen Investments.
Die Kapitalstruktur des Trusts zeigt sich stabil: Nach einem Aktienrückkauf von 19.004 Stücken am 1. August 2025 befinden sich derzeit 56.412.138 Aktien im Umlauf. Zusätzlich hält das Unternehmen 38.949.167 eigene Aktien im Treasury.
Transparenz für Investoren
Der Trust hat seine Stimmrechtsmitteilung gemäß den Transparenzrichtlinien der FCA veröffentlicht. Die Zahl von 56.412.138 Aktien dient als Berechnungsgrundlage für Anleger, die ihre Beteiligungen melden müssen. Jede Aktie trägt eine Stimme – ein klares und einfaches Modell für die Eigentümerstruktur.
Die Gesellschaft mit der Legal Entity Identifier 549300WWOCXSC241W468 erfüllt damit ihre regulatorischen Pflichten vollständig. BlackRock Investment Management (UK) Limited fungiert als Gesellschaftssekretär und Ansprechpartner für weitere Auskünfte.
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