Der weltgrößte Vermögensverwalter für alternative Anlagen hat mit seinen Geschäftszahlen für das vierte Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,75 Dollar und damit 0,22 Dollar über den Schätzungen von 1,53 Dollar. Noch beeindruckender fiel der Umsatz aus: Mit 4,36 Milliarden Dollar übertraf das Unternehmen die Konsenserwartung von 3,68 Milliarden Dollar klar.
Im Gesamtjahresvergleich präsentierte sich die Entwicklung besonders dynamisch. Der Gewinn stieg von 703,87 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf nunmehr 1,015 Milliarden Dollar. Beim Ergebnis je Aktie bedeutet dies einen Sprung von 0,92 auf 1,30 Dollar. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um beachtliche 41,5 Prozent zu – von 3,082 Milliarden auf 4,360 Milliarden Dollar.
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Hedgefonds-Sparte glänzt mit Rekordlauf
Besonders hervorzuheben ist die Performance der größten Hedgefonds-Plattform des Hauses. Die Absolute Return Composite (AR) erzielte im Gesamtjahr eine Rendite von knapp 12 Prozent und schlug damit den Benchmark-Index HFRX Global Hedge Fund Index, der lediglich 7,1 Prozent zulegte, deutlich.
Allein im vierten Quartal steuerte AR nach Gebühren 3,9 Prozent bei – fast das Dreifache der 1,4 Prozent des Vergleichsindex. Positive Beiträge kamen dabei aus mehreren Bereichen: Aktieninvestments, computergestützte Handelsstrategien, Kreditgeschäfte und makroökonomische Wetten trugen allesamt zum Erfolg bei. Bemerkenswert ist die Konstanz: AR kann nunmehr 33 aufeinanderfolgende Monate mit positivem Nettoperformance vorweisen.
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Umstrukturierung zahlt sich aus
Die starke Performance der Multi-Asset-Sparte BXMA, die ein verwaltetes Vermögen von 93 Milliarden Dollar aufweist, ist auch das Ergebnis strategischer Neuausrichtungen. Seit der Übernahme der Leitung vor fünf Jahren wurde das Portfolio grundlegend umgebaut. Der Fokus verschob sich weg von reinen Dachfonds-Strukturen hin zu breiteren Investments in alternative Anlagen, was sich in der Umbenennung der Einheit widerspiegelte.
Die Aktie selbst notiert bei 146,79 Dollar. Während das Papier in den vergangenen drei Monaten um 0,10 Prozent zulegte, steht über zwölf Monate ein Minus von 17,43 Prozent zu Buche. Analysten zeigten sich zuletzt optimistischer: In den letzten 90 Tagen gab es elf positive Gewinnrevisionen, nur zwei fielen negativ aus.
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