Der Verteidigungsdienstleister Booz Allen Hamilton legte am Freitag Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor – und die fielen zwiespältig aus. Während die Erlöse deutlich unter den Erwartungen blieben, überraschte das Unternehmen mit einem kräftigen Gewinnzuwachs. Die Aktie reagierte mit einem Plus von 6,7 Prozent.
Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 1,77 Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,29 Dollar deutlich. Im Vorjahresquartal hatte der Wert noch bei 1,55 Dollar gelegen. Der Nettogewinn stieg von 187 Millionen auf 200 Millionen Dollar. Das adjustierte EBITDA erreichte 285 Millionen Dollar bei einer Marge von 10,9 Prozent.
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Umsatzeinbruch durch Regierungsstillstand
Anders präsentierte sich die Umsatzseite: Die Erlöse brachen um 10,2 Prozent auf 2,62 Milliarden Dollar ein – Analysten hatten mit 2,81 Milliarden Dollar gerechnet. CEO Horacio Rozanski machte für rund 110 Millionen Dollar des Rückgangs den Regierungsstillstand verantwortlich. Davon entfielen 50 Millionen auf ausgefallene Arbeiten, weitere 60 Millionen wurden ins vierte Quartal verschoben. Bereinigt um diesen Effekt lag der Umsatzrückgang bei etwa 6 Prozent.
Der Auftragsbestand erreichte mit 38 Milliarden Dollar einen Rekordwert für ein drittes Quartal. Allerdings fiel das Book-to-Bill-Verhältnis mit 0,3 schwach aus. Beim freien Cashflow zeigte sich dagegen eine deutliche Verbesserung: Er stieg um 85,1 Prozent auf 248 Millionen Dollar. Das Unternehmen nutzte 195 Millionen Dollar für Kapitalmaßnahmen und kaufte 1,1 Prozent der ausstehenden Aktien zurück.
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Prognose angehoben – aber unter Erwartungen
Für das Gesamtjahr 2026 konkretisierte Booz Allen Hamilton die Umsatzprognose auf 11,3 bis 11,4 Milliarden Dollar – die vorherige Spanne lag bei 11,3 bis 11,5 Milliarden. Die Analystenschätzung von 11,67 Milliarden Dollar bleibt damit außer Reichweite. Beim bereinigten Gewinn je Aktie hob das Management die Erwartung deutlich von 5,45 bis 5,65 Dollar auf 5,95 bis 6,15 Dollar an. Der Mittelwert von 6,05 Dollar liegt allerdings knapp unter dem Konsens von 6,07 Dollar.
Eine reguläre Quartalsdividende von 0,59 Dollar je Aktie wird am 2. März 2026 an Aktionäre ausgezahlt, die am 13. Februar im Register stehen. Der Aktienkurs schloss bei 95,76 Dollar und liegt damit 28,24 Prozent unter dem Vorjahreswert. In den vergangenen drei Monaten legte der Titel allerdings 4,77 Prozent zu. In den letzten 90 Tagen gab es bei den Gewinnschätzungen der Analysten null positive und elf negative Anpassungen.
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