Der Bergbausektor steht vor einer digitalen Revolution – und Caterpillar ist mittendrin. Eine aktuelle Marktstudie prognostiziert für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Bergbau ein explosives Wachstum von 2,60 Milliarden Dollar in 2025 auf 9,93 Milliarden Dollar bis 2032. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 21,1 Prozent. Caterpillar wird in dieser Analyse als einer der Schlüsselakteure neben Komatsu, Sandvik und Epiroc genannt.
Die Treiber dieser Entwicklung sind klar: Autonome Transportsysteme, vorausschauende Wartungsanalysen und KI-gestützte Minenplanung erobern sowohl Tagebau- als auch Untertagebetriebe. Besonders der Bereich Sicherheit, Schutz und Umwelt soll dabei die höchsten Zuwachsraten verzeichnen – getrieben von strengeren Vorschriften und dem Druck, Arbeitsunfälle zu vermeiden.
Power-Sparte wird zum Margenkönig?
Doch Caterpillar punktet nicht nur im Bergbau. Truist Securities bestätigte am 1. Dezember 2025 sein Kursziel von 729 Dollar – bei einem aktuellen Kurs von 582,47 Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von 25 Prozent. Die Analysten sehen den Konzern durch einen „bedeutenden mehrjährigen Auftragsbestand“ für Kolbenmotoren und Turbinen im Bereich Stromerzeugung gestützt. Das Unternehmen nimmt bereits Bestellungen für 2027 und darüber hinaus entgegen.
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Der Gesamtauftragsbestand hat mit knapp 40 Milliarden Dollar einen Rekordwert erreicht. Besonders interessant: Truist erwartet, dass die Power & Energy-Sparte mittelfristig zur margenstärksten Einheit von Caterpillar wird. Ab 2026 soll die margenbelastende Eisenbahnsparte in den Geschäftsbereich Resource Industries verschoben werden – ein Schritt, der die Rentabilität zusätzlich verbessern dürfte.
Insider verkauft für 5,7 Millionen
Während die Analysteneinschätzungen positiv ausfallen, trennte sich Finanzvorstand Andrew R.J. Bonfield am 1. Dezember 2025 von 9.970 Aktien im Wert von 5,7 Millionen Dollar. Die Verkäufe erfolgten in mehreren Tranchen zu Preisen zwischen 568,57 und 574,52 Dollar. Nach diesen Transaktionen hält Bonfield noch 55.460 Aktien.
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Der Titel notiert damit nur ein Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 596,21 Dollar. Die vergangenen sechs Monate brachten den Aktionären einen Kursgewinn von 67,8 Prozent. Trotz dieser starken Performance liegt der Umsatz in den letzten zwölf Monaten mit 64,67 Milliarden Dollar leicht unter Vorjahr – ein Rückgang von 1,5 Prozent.
Wachstum jenseits der Stromerzeugung
Die säkularen Wachstumschancen im Power-Segment scheinen weitgehend eingepreist. Doch Analysten verweisen auf zusätzliches Potenzial: In den Segmenten Construction Industries und Resource Industries steht die zyklische Erholung noch aus. Eine Partnerschaft mit Vertiv zur Entwicklung von Energielösungen für Rechenzentren könnte weitere Impulse liefern.
Für das Jahr 2026 peilt Caterpillar ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent an – bei Beibehaltung der aktuellen Betriebsmargen. Mit einem KGV im mittleren Zwanziger-Bereich und der Bewertung nahe dem Allzeithoch bleibt die Frage: Rechtfertigen die langfristigen KI-Perspektiven im Bergbau und das Stromerzeugungsgeschäft die ambitionierte Kursfantasie von 729 Dollar?
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