Raymond James hat am Mittwoch die Bewertung für Darden Restaurants von „Outperform“ auf „Market Perform“ herabgestuft. Der Grund: Die Aktie hat das Kursziel der Analysten bereits erreicht und erscheint bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,2 für das Geschäftsjahr 2026 fair bewertet.
Dabei läuft das Geschäft eigentlich rund. Am 18. Dezember präsentierte der Restaurantkonzern solide Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 2,08 Dollar – gegenüber 2,03 Dollar im Vorjahr. Die vergleichbaren Umsätze stiegen konzernweit um 4,3 Prozent.
Olive Garden und LongHorn mit Momentum
Besonders erfreulich: Die beiden Flaggschiffe des Konzerns zeigen deutliches Wachstum. Olive Garden steigerte die vergleichbaren Umsätze um 4,7 Prozent, wobei die Kundenfrequenz um 1,7 Prozent zulegte. LongHorn Steakhouse performte mit einem Plus von 5,9 Prozent sogar noch stärker – hier stieg die Besucherzahl um beachtliche 3,8 Prozent.
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Das Management hob daraufhin die Prognose für das Gesamtjahresumsatzwachstum auf 8,3 bis 9,3 Prozent an. Zuvor hatte man mit 7,5 bis 8,5 Prozent gerechnet. Die Gewinnprognose von 10,50 bis 10,70 Dollar je Aktie blieb unverändert.
Warum dann die Abstufung?
Raymond James argumentiert schlicht mit der Bewertung. Bei aktuell 159,73 Dollar sehen die Analysten wenig Kurspotenzial. Sie empfehlen Anlegern, auf einen attraktiveren Einstiegspunkt zu warten – auch wenn sie Darden grundsätzlich zutrauen, weiter Marktanteile zu gewinnen.
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Gleichzeitig stufte Raymond James übrigens den Wettbewerber Brinker International von „Market Perform“ auf „Outperform“ hoch und setzte ein Kursziel von 195 Dollar. Die dort geführte Kette Chili’s hat nach Einschätzung der Analysten schwierige Vergleichszahlen gemeistert und punktet mit Innovationen bei Menü und Marketing.
Am 15. Januar verkaufte CFO Vennam Rajesh 6.774 Aktien zu Preisen um 214 Dollar – ein Volumen von rund 1,45 Millionen Dollar. Am selben Tag übte er Optionen für 3.182 Aktien zum Preis von 124,24 Dollar aus. Nach diesen Transaktionen hält er direkt 9.040 Aktien.
Der nächste Quartalsbericht steht für den 28. Januar an.
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