Rückblick
Im Freitagshandel setzte der DAX direkt seine Talfahrt weiter nach unten fort, ohne sich nennenswert zu erholen. Mit schwachen NFP Zahlen, die mit 1144 deutlich unter den 176K nach 206K vom Vormonat rauskamen. Zudem eine ALQ mit 4,30% statt 4,10% kam es zu weiteren Abschlägen. Mit den US-Börsen erreichte der DAX sein Tief erst bei 17613 Punkten und verlor damit in der Woche vom Hoch zum Tief 967 Punkte. Die Sorgen, dass die FED die Zinsen zu lange hochgehalten hat und damit zu einer harten Landung der US-Wirtschaft führt, sorgte auch in Asien für Verkaufsdruck. Der Nikkei notiert seitdem Handelsstart 10% tiefer.
Im Wochenchart: schloss der DAX den Handel mit 17719 deutlich unter dem letzten lokalen Tief vom Juni dieses Jahres bei 17915. Damit hat sich im DAX eine Umkehrformation ausgebildet. Die Schwäche aus Asien führt dazu, dass der DAX seit Eröffnung bereits weitere 500 Punkte verloren hat und damit sogar unter dem nächsten Tief bei 17403 steht. Hier muss man nun schauen, wie weit der Markt nach unten eskaliert. Ziele auf der Unterseite wären die 17198 bis 17029/17004. Das wären die Hochs von Ende letzten und Anfang des Jahres.
Im Tageschart: eröffnet der DAX ca. 500 Punkte unter dem Schlusskurs vom Fr. hier muss man nun schauen, ob die Positionen nach unten komplett eskalieren und es einen Sell-Off gibt. Der den Markt durchaus noch mehrere 100 Punkte nach unten drücken kann. Auf der anderen Seite ist das Volumen im Overnight Handel wesentlich geringer und hier kann es sein, dass die Akteure in der Kasse zum Beispiel erstmal den Markt und die tiefe Eröffnung kaufen, die mit -2,5% schon sehr tief ist. Hinzu kommt, dass viele der Put Optionen gerade deutlich an Wert gewonnen haben und um diesen Wert zu sichern, muss man im Future entsprechende Long Positionen kaufen.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
EKMI-endgültige Zahlen Dienstleistungssektor
9:15 SP, 9:45 IT, 9:50FR, 9:55 DE, 10:00 EU, 10:30 GB
10:30 EWU: sentix-Konjunkturindex August
11:00 EWU: Erzeugerpreise Juni
15:45 US: S&P Global Einkaufsmanagerindex
16:00 US: ISM-Einkaufsmanagerindex
Allgemein sollte man in so einer Situation sehr vorsichtig sein und handeln. So ein Tag kann ein Tag der großen Gewinne als auch der sehr großen Verluste werden.
Szenario Long: Rücksetzer nach 500 Punkte GAP
Im vorbörslichen Handel ist der DAX ca. 500 Punkte gefallen. Sollte die Kasse nicht so schwach reinkommen und Hedges auf Put Optionen aufgemacht werden, dann könnte es eine schnelle Rally nach oben gehen. Das 1. Ziel wären die 17403 als ein altes Wochentief. Alternativ: xxx
Szenario Short: Sell – Off
Durch die vorbörsliche Bewegung kann es sein, dass hier und da System anspringen, die nur raus wollen / müssen und denen der Preis egal ist. Sprich es kann durchaus noch weitere Verkaufswellen auf den Markt treffen, obwohl der DAX deutlich überverkauft ist. Alternativ:
Volume Profile: VAL: xxx VAH: xxx POC: xxx (FDAX +106.)
XDAX Close 17:30: 17661 FDAX Close 22:00: 17719
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte
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