DeFi Technologies Aktie: Brillante Aussichten

DeFi Technologies präsentiert Rekordgewinn und starke Liquiditätsreserven. Das Management nutzt Aktienrückkäufe, um die als zu niedrig empfundene Bewertung zu stützen.

Kurz & knapp:

Rekordumsatz und Nettogewinn im Geschäftsjahr 2025
Massive Liquiditätsreserven für Expansion und Staking
Aktives Rückkaufprogramm für zehn Prozent der Aktien
Valour-Tochter verwaltet über 600 Millionen Dollar

DeFi Technologies hat sich in einer strategischen Telefonkonferenz direkt an seine Aktionäre gewandt, um die jüngsten Rekordzahlen für 2025 einzuordnen. Im Zentrum standen dabei nicht nur die enormen Liquiditätsreserven, sondern auch ein aktives Aktienrückkaufprogramm. Das Management versucht damit, eine Lücke zwischen dem aktuellen Börsenwert und dem inneren Wert des Unternehmens zu schließen.

Massive Reserven für die Expansion

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 99,1 Millionen US-Dollar bei einem Nettogewinn von 62,7 Millionen US-Dollar. Um weiteres Wachstum zu finanzieren, verwies die Führungsebene auf eine sogenannte „Festungsbilanz“. Diese umfasst Barreserven, digitale Vermögenswerte sowie das Venture-Portfolio und summiert sich auf 178,7 Millionen US-Dollar. Mit diesem Kapital soll vor allem die Tochtergesellschaft Valour, deren verwaltetes Vermögen Ende 2025 bei 622,3 Millionen US-Dollar lag, neue börsengehandelte Produkte (ETPs) auf den Markt bringen.

Klarstellung zur Handelsbeschränkung

Ein weiterer wichtiger Punkt der Konferenz war der kürzlich beantragte „Management Cease Trade Order“ (MCTO) bei der Wertpapieraufsicht in Ontario. Dieser Schritt war wegen Verzögerungen bei den Jahresberichten nötig geworden. Das Unternehmen stellte klar, dass eine solche Anordnung lediglich den Handel für den CEO und CFO sperrt. Der öffentliche Handel mit den Stammaktien läuft für normale Anleger uneingeschränkt weiter, ebenso wie der Betrieb der 102 gelisteten ETPs in Europa und Kanada. Nach dem massiven Kursrutsch der vergangenen zwölf Monate zeigt der Titel aktuell wieder leichte Erholungstendenzen und legte auf Wochensicht um gut elf Prozent zu.

Aktienrückkäufe stützen den Kurs

Das Management hält an seinem laufenden Rückkaufprogramm fest, da der Vorstand eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Marktkurs und der fundamentalen Bewertung sieht. Bis August 2026 können knapp 31,7 Millionen Aktien erworben werden, was etwa zehn Prozent des Streubesitzes entspricht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden bereits rund 1,2 Millionen Papiere zu einem Durchschnittspreis von 2,24 US-Dollar zurückgekauft und eingezogen.

Zukünftig will DeFi Technologies seine Liquidität gezielt für den Ausbau des Valour-Angebots sowie für Staking-Aktivitäten nutzen. Ein zentraler Baustein bleibt dabei die Rolle als Validator-Knoten im Core-Netzwerk: Mit einem Bestand von 1.498 Bitcoin beteiligt sich das Unternehmen an der Netzwerkkonsensfindung und generiert so laufend zusätzliche, protokollbasierte Einnahmen.

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Über Dieter Jaworski 2739 Artikel

Über mich: Systematisch und fundiert investieren

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Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Finanzen selbstbewusst und systematisch zu steuern. Ich setze auf praxiserprobte Strategien, die auf fundierten Kennzahlen und klaren Regeln basieren – ohne Hype oder kurzfristige Spekulation.

Mein Weg: Von Siemens-Aktien zur professionellen Analyse

Meine Faszination für Finanzen begann früh. Die ersten eigenen Aktien (Siemens-Belegschaftsaktien 1980) weckten mein Interesse. Während meines Elektrotechnikstudiums vertiefte ich mich im Selbststudium in die Analyse von Aktien und Unternehmensdaten. Die Dotcom-Blase um 2000 war eine prägende Erfahrung – der Verlust von 50% des Kapitals verdeutlichte mir schmerzhaft: „Gier frisst Hirn“. Diese Lektion führte zur Entwicklung disziplinierter Strategien im Bereich Value Investing und Momentum.

Parallel zu meiner wachsenden Finanzexpertise war ich 29 Jahre bei Siemens in internationalen Positionen tätig (u.a. Netzplanung, technische Großprojekte, Vertriebsleitung). Diese Zeit verschaffte mir tiefe Einblicke in die Abläufe und Kennzahlen großer Konzerne – ein unschätzbarer Vorteil für die heutige Aktienbewertung. Ich war zudem im Research-Team eines Finanzinstituts und als Gutachter für einen Wirtschaftsverlag tätig.

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