Die Fed-Woche bringt Rekorde an der Wall Street aber der DAX war zum Verfallstag unter Druck – Neue Trading-Ideen für die Handelswoche ab dem 23.09.2024 findest Du hier.
Die starke V-förmige Erholung vom DAX ist beendet und hatte nach der historischen Gewinnstrecke bis Ende August nun einer erste Umkehr erfahren. Zum Monatsstart in der Vorwochenanalyse am 31.08.2024 gingen wir darauf genauer ein. Doch wie vollzog sich dieser Richtungswechsel nun im Detail?
Das Video zur Analyse ist hier verankert:
Neues Allzeithoch und doch Ernüchterung
Mit dem dynamischen Sprung über die Abwärtstrendlinie Ende August standen ihm DAX bereits einmal neue Allzeithochs auf der Agenda. Ich berichtete darüber in meiner Analyse am 8. September und hatten dieses Chartbild hier verankert (Rückblick):
Das Momentum im DAX war im Anschluss auf der Unterseite zu finden, sodass eine typische Konsolidierung entstand. Diesen Rücklauf nach neuen Hochs beobachtet man am Aktienmarkt häufiger, weil hier Marktteilnehmer:innen sehr häufig Umschichtungen vornehmen.
Genau darauf nahm ich in der letzten Analyse Bezug und markierte das Allzeithoch als Orientierung für einen Bouncen zurück an dieses Level (Rückblick 2):
Ein neuer Anlauf zu dieser Rekordmarke, die nur wenige Punkte unter der runden 19.000er-Schewlle lag, bahnte sich schon in dieser Handelswoche an und erreichte genau einen Tag nach der US-Zinssatzentscheidung dann auch diese Marke. Sogar per Schlusskurs wurde die 19.000 manifestiert – zumindest für einen Tag. Denn der Freitag startete bereits mit einem Minus und baute dieses unter 18.900 Punkten weiter aus. In Richtung des Verfalls vom DAX-Future um 13.00 Uhr orientierte sich der Index sogar an der 18.800er-Marke und fiel am Nachmittag noch eine 100er-Marke tiefer zum 18.700er-Bereich.
Genau diese runden Bereiche haben zum Verfallstag eine hohe Bedeutung, denn Optionen werden dort (auch auf Einzelaktien) an diesen optisch relevanten Markierungen abgerechnet und Spekulationen an den Schwellen stehen vor einem Gewinn oder Totalverlust.
So ergab sich für den Freitag ein deutliches Minus im DAX und zugleich im mittelfristigen Chartbild ein deutlicher Rücklauf von dem am Donnerstag erzielten Allzeithochs, ähnlich wie schon Anfang September:
Eine kleine Trendlinie für eine potenzielle Unterstützung habe ich vermerkt, da der Abverkauf dem Verfallstag geschuldet sein könnte und zudem im Abendhandel an der Wall Street die Aufwärtstendenz dominierte. Per Indikation vom Freitagabend 23 Uhr steht der DAX einige Punkt höher. Ob hier direkt wieder ein Anlauf zur 19.000er-Marke und darüber auch zu neuen Allzeithochs erfolgt, werden die ersten Impulse in dieser Woche aufzeigen.
International hat sich der DAX nur „gehalten“ und ein minimales Plus gezeigt. Im Vergleich zur Wall Street war dies eine enttäuschende Entwicklung, die jedoch auch schnell wieder aufgeholt werden könnte. Das Ranking der Indizes aus dieser Handelswoche hier zu sehen:
Auf die Wall Street Ergebnisse und den „Push durch die Fed“ gehe ich nun näher ein.
Wall Street Chartanalyse
Das Hoch zur Fed-Sitzung wurde noch am Abend im Dow Jones abverkauft. Dazu bin ich folgenden Trade in der Live-Session eingegangen:
Die Live-Umsetzung meiner Trading-Ideen siehst Du im Rahmen des Premium Trading Club gern. Alle Infos dazu habe ich Dir im Punkt Livetrading meiner Homepage zur Verfügung gestellt. Gehandelt wird dies mit CFDs / Futures und dem Handelstool Stereotrader
Wie geht es weiter seitens der Fed? Bereits im November könnte die nächste Zinssenkung anstehen, wie das Fed Watch Tool anzeigt:
Und wie gibt es nach der Entscheidung harttechnisch weiter? Der Rücklauf erfolgte bis zu den Tagestiefs und bereits am Folgetag nahm der Index dann seine Rekordjagd erneut auf und markierte neue Allzeithochs. Damit ist der ehemalige Support um 40.000 Punkte durch eine neue Schwelle erweitert worden, die wir im mittelfristigen Chartbild hier sehen:
Parallel markierte der marktbreite S&P500 neue Allzeithochs. Bis zu diesem Punkt hat der Nasdaq noch deutlich Platz, da die Korrektur im Technologieindex währen der Tiefs im August deutlich stärker ausfiel. Hier achte ich auf die 20.000er-Region, die im Future-Kontrakt Dezember am Freitag eine wichtige Rolle spielte und auch im Index eine gewisse Anziehungskraft ausübt. Erst ein Ausbruch darüber ist dann aus meiner Sicht richtungsweisend, um über das Thema Allzeithoch zu diskutieren.
Anbei auch dazu das Chartbild als Update zur letzten Analyse:
Die Charts wurden mit diesem Tool erstellt:
Wichtige Termine der neuen Woche
Mit Blick auf die Termine der neuen Woche kommen noch einige Unternehmen mit Bilanzdaten zum zweiten Quartal über die Ticker. Das Hauptaugenmerk liegt auf Micron Technologies am Mittwoch und Costco Wholesale am Donnerstag. Die Übersicht der Wochentermine ist hier dargestellt:
Meine Ideen aus dem Aktienbereich sende ich Dir gern als PDF in Form einer Aktien-Research-Liste zu: www.fit4finanzen.de/aktienliste
Alle ökonomische Eckdaten des jeweiligen Tages sind diesem Wirtschaftskalender entnommen.
Wenn Du in Zukunft meine Marktanalysen immer direkt per Mail erhalten magst, genügt eine kurze Anmeldung über dieses Formular: www.fit4finanzen.de/daxmail
Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.
Dein Andreas Bernstein
*Disclaimer: Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. Viele Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs oder Futures handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und Futures funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!
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