Für Hensoldt ging es am bisherigen Dienstag immerhin einmal um 0,72 % auf 78,36 Euro nach oben. Die Gewinne verdecken jedoch eine deutlich schwächere Entwicklung der vergangenen Wochen. Innerhalb eines Monats verlor die Aktie 10,81 %, obwohl seit Jahresbeginn noch ein Plus von 7,44 % steht.
Auslöser der jüngsten Schwäche ist vor allem eine neue Branchenstudie von Morgan Stanley. Die US-Bank stufte den europäischen Verteidigungssektor herab. In den aktuellen Nachrichten wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass Rheinmetall, Hensoldt und weitere Rüstungswerte unter dieser Einschätzung litten. Die Studie traf damit einen der erfolgreichsten europäischen Börsensektoren der vergangenen Jahre.
Bessere Aussichten noch in diesem Jahr!
Bemerkenswert ist jedoch die Gegenposition anderer Analystenhäuser. MWB Research bestätigte Anfang Juni die Einstufung „Sell“, verwies jedoch darauf, dass die verbesserten Aussichten für 2026 bereits weitgehend im Kurs berücksichtigt seien. Deutsche Bank Research bleibt dagegen bei „Buy“ und nennt weiterhin ein Kursziel von 101 Euro.
Der Analystenkonsens fällt insgesamt positiv aus. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „Aufstocken“. Das mittlere Kursziel liegt bei 90,97 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 16,92 %. Die wirtschaftlichen Kennzahlen dazu sind durchaus ermutigend.
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Fundamental rechnen die Experten mit weiter steigenden Erlösen. Für 2026 werden Umsätze von 2,75 Milliarden Euro erwartet. 2027 sollen bereits 3,21 Milliarden Euro erreicht werden. Das prognostizierte Nettoergebnis steigt gleichzeitig von 155 Millionen Euro auf 243 Millionen Euro.
Die Nettoverschuldung sinkt den Schätzungen zufolge von 665 Millionen Euro auf 412 Millionen Euro. Die Nettomarge soll sogar steigen.
Die Aktie ist zwar teuer, aber die Rahmenbedingungen legen deutlich zu.
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