Coinbase-Anleger sind extreme Kurssprünge gewohnt. Eine Rendite von über 80 % lässt jedoch selbst Krypto-Veteranen aufhorchen. Der IncomeShares Coinbase Options ETP versucht, die hohe Volatilität der Aktie durch eine gezielte Optionsstrategie in monatliche Cashflows zu verwandeln. Aktuelle Daten zeigen, wie dieser Ansatz zuletzt abschnitt.
So funktioniert die Ertragsgenerierung
Der von Leverage Shares aktiv verwaltete ETP setzt auf ein sogenanntes „Buy-Write“-Verfahren. Dabei kauft der Fonds Coinbase-Aktien und verkauft gleichzeitig Call-Optionen, die über dem aktuellen Kurs liegen (out-of-the-money). Die daraus resultierenden Prämieneinnahmen bilden das Fundament für die monatlichen Ausschüttungen. Zusätzlich nutzt das Management den Verkauf von Put-Optionen. Dieser Schritt zielt darauf ab, einen teilweisen Puffer gegen Kursverluste zu schaffen und die Rendite weiter zu optimieren.
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Kennzahlen im Ãœberblick
Zum Stichtag am 3. April 2026 meldete der ETP eine Ausschüttungsrendite von 81,67 %. Trotz des komplexen Derivate-Einsatzes liegt die jährliche Kostenquote bei 0,55 %. Das verwaltete Vermögen beläuft sich aktuell auf rund 6,25 Millionen USD. Da das Produkt physisch mit den zugrunde liegenden Aktien hinterlegt ist, bietet es Anlegern einen regulierten Zugang zu professionellen Optionsstrategien, ohne dass diese selbst an Terminbörsen aktiv werden müssen.
Die Höhe der künftigen Zahlungen wird direkt durch die Schwankungsbreite der Coinbase-Aktie bestimmt, da eine hohe Volatilität in der Regel zu attraktiveren Optionsprämien führt. Gleichzeitig bestimmen die fundamentalen Trends im Kryptosektor die Wertentwicklung des Basiswerts und setzen damit den Rahmen für den Erfolg der aktiv verwalteten Strategie.
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