iShares $ Corp Bond ETF: Dividende fixiert

Der iShares $ Corp Bond ETF schüttet 1,2793 USD pro Anteil aus. Der Fonds bietet eine Rendite von 5,24 % und ist mit einem Volumen von 3,63 Mrd. USD ein breit diversifiziertes Anleihe-Investment.

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Kategorien:ETFs, Trading
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Aktie
Kurz & knapp:
  • Ausschüttung von 1,2793 USD pro Anteil
  • Attraktive Rendite von 5,24 Prozent
  • Breit diversifiziert mit über 3.000 Positionen
  • Fondsvolumen von 3,63 Milliarden USD

Anleger des iShares $ Corp Bond UCITS ETF können sich auf die nächste Quartalsausschüttung freuen. Nachdem der Fonds am 19. März seinen Ex-Tag passierte, steht nun die Höhe der Zahlung fest. In einem Marktumfeld, das von stabilen Investment-Grade-Unternehmensanleihen geprägt ist, liefert der ETF weiterhin regelmäßige Erträge für Einkommensinvestoren.

Details zur Ausschüttung

Wer die Anteile am 20. März hielt, erhält eine Bar-Ausschüttung von 1,2793 USD pro Anteil. Die Gutschrift auf den Konten der Anleger erfolgt planmäßig am 31. März. Mit diesem Schritt setzt der Fonds seinen etablierten Rhythmus fort, der Auszahlungen in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober vorsieht.

Der Nettoinventarwert (NAV) lag am Ex-Tag bei 101,19 USD, was die übliche Bereinigung um den ausgeschütteten Betrag widerspiegelt. Das Gesamtvermögen der Anteilsklasse beläuft sich aktuell auf rund 3,63 Milliarden USD.

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Rendite und Portfolio-Struktur

Trotz einer leicht negativen Jahresentwicklung von -0,41 % bietet der ETF mit einer durchschnittlichen Endfälligkeitsrendite (YTM) von 5,24 % ein attraktives Niveau für festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds nutzt ein Sampling-Verfahren, um den Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index abzubilden.

Mit über 3.000 Einzelpositionen ist das Risiko über Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektoren hinweg breit gestreut. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) von 0,20 % macht das Instrument zu einer kosteneffizienten Option, um gezielt auf US-Dollar-Unternehmensanleihen hoher Bonität zu setzen.

In Zeiten schwankender Zinserwartungen bleibt die Kreditqualität ein zentrales Kriterium für Investoren. Der Fokus auf Investment-Grade-Papiere positioniert den ETF als defensiven Baustein, während Marktteilnehmer weiterhin die Zinsdifferenz zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen beobachten.

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