Ein spezielles Kapitel am Anleihenmarkt ist offiziell abgeschlossen. Der iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF hat seinen geplanten Lebenszyklus beendet und wurde planmäßig abgewickelt. Nachdem der Fonds sein Ziel erreicht hat, erhielten die Anleger nun ihre finale Kapitalrückzahlung.
Planmäßige Abwicklung vollzogen
Der von BlackRock verwaltete ETF stellte den Handel bereits im Frühjahr 2023 ein. Damit erfüllte das Produkt seine ursprüngliche Aufgabe: Anlegern den Zugang zu einem Korb von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating zu ermöglichen, die innerhalb eines fest definierten Zeitrahmens fällig wurden.
Am 30. März 2023 wurde der Fonds offiziell geschlossen. Die finale Barausschüttung an die Anteilseigner erfolgte kurz darauf mit einem Satz von 26,591409 US-Dollar pro Anteil. Marktbeobachter bestätigten, dass der ETF sein Geschäft wie geplant beendet hat und nicht mehr aktiv geführt wird.
Die Mechanik der Laufzeit-ETFs
Das Besondere an iBonds-ETFs ist ihre Struktur, die der einer einzelnen Anleihe ähnelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rentenfonds besitzen sie ein festes Fälligkeitsdatum. Sie halten ein diversifiziertes Portfolio von Papieren mit ähnlichen Laufzeiten und schütten am Ende das verbleibende Kapital an die Investoren aus.
Gegen Ende der Laufzeit schichtet das Management das Portfolio typischerweise in kurzfristige Instrumente und Barmittel um, sobald die enthaltenen Anleihen fällig werden. Diese Eigenschaft ermöglicht es Investoren, gezielte Anleihenleitern aufzubauen und ihren Liquiditätsbedarf präzise zu steuern.
Ein Jahrzehnt am Markt
Der iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF wurde bereits im Juli 2013 aufgelegt. Sein Ziel war es, die Wertentwicklung des Bloomberg 2023 Maturity Corporate Index abzubilden. Dabei investierte der Fonds in auf US-Dollar lautende, steuerpflichtige Unternehmensanleihen, deren Fälligkeit zwischen Ende März 2022 und Anfang April 2023 lag.
Mit der vollständigen Verteilung des Nettovermögens an die Aktionäre hat der ETF seine Mission erfolgreich beendet. Das Produkt verschwindet damit wie vorgesehen vom Kurszettel, nachdem es über zehn Jahre lang als Instrument für die gezielte Rentenanlage diente.
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