Moody’s hat am Mittwoch Quartalszahlen vorgelegt, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 3,64 Dollar – 23 Cent über den Prognosen von 3,41 Dollar. Auch beim Umsatz lag das Unternehmen mit 1,89 Milliarden Dollar über den geschätzten 1,86 Milliarden Dollar. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von 2,78 Prozent im vorbörslichen Handel.
Besonders stark entwickelte sich die Ratings-Sparte Moody’s Investors Service (MIS). Der Umsatz schoss um 17 Prozent auf 946 Millionen Dollar nach oben. Verantwortlich für diesen Anstieg waren vor allem Transaktionen im Investment-Grade-Bereich, darunter mehrere große Deals mit KI-Bezug. Zudem verzeichnete die Infrastrukturfinanzierung ein Rekordquartal.
Analysten überzeugt vom Geschäftsmodell
„Unsere Ergebnisse zeigen die enorme Nachfrage nach Moody’s Lösungen“, kommentierte CEO Rob Fauber. Für das Gesamtjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Rekordumsatz von 7,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg um beachtliche 21 Prozent.
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Die Analytics-Sparte Moody’s Analytics (MA) legte ebenfalls zu, wenn auch moderater mit einem Plus von 9 Prozent auf 943 Millionen Dollar. Bemerkenswert: 97 Prozent der MA-Erlöse stammten aus wiederkehrenden Umsätzen. Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) kletterte auf 3,5 Milliarden Dollar – ein Zuwachs von 8 Prozent gegenüber Ende 2024.
Aktienrückkäufe und Dividende geplant
Für das laufende Jahr 2026 erwartet Moody’s ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 16,40 und 17,00 Dollar liegen. Zudem plant das Unternehmen, Aktien im Volumen von rund 2 Milliarden Dollar zurückzukaufen – vorbehaltlich verfügbarer Mittel und Marktbedingungen.
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Der Vorstand kündigte eine Quartalsdividende von 1,03 Dollar je Aktie an, zahlbar am 13. März 2026 an alle Aktionäre, die am 2. März 2026 im Register eingetragen sind. Die Aktie notiert aktuell bei 423,22 Dollar und liegt damit 18,50 Prozent unter dem Vorjahresniveau – trotz der starken operativen Entwicklung.
Die soliden Quartalszahlen und der positive Ausblick dürften dem Titel nun zusätzlichen Rückenwind verleihen. In den vergangenen 90 Tagen gab es 12 positive und nur 2 negative Gewinnrevisionen durch Analysten.
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