Nebius Aktie: Solides Fundament gesichert!

Nebius Group verzeichnet Kurssprung dank Milliarden-Deals mit Meta und Nvidia. Analysten sehen trotz starkem Wachstum Finanzierungsrisiken.

Andreas Sommer Heute, 16:34 Uhr

Kurz & knapp:

Aktie steigt seit April um 29 Prozent
Vertriebspartnerschaft mit TD SYNNEX geschlossen
Meta-Deal sichert 12 Milliarden US-Dollar
Investitionen von bis zu 20 Milliarden geplant

Die Aktie der Nebius Group entkoppelt sich vom Gesamtmarkt. Während der S&P 500 stagniert, kletterte der Cloud-Anbieter seit Anfang April um 29 Prozent. Der Kurs erreichte am 4. Mai 176,42 US-Dollar. Treiber dieser Rally sind massive Infrastruktur-Deals und eine neue Vertriebspartnerschaft.

Vertriebsnetz wächst

Ein zentraler Baustein für das Wachstum ist der IT-Distributor TD SYNNEX. Dieser erweitert sein Portfolio um dedizierte Nvidia-Cluster auf der Nebius AI Cloud. Damit sichert sich erstmals ein globaler Distributor exklusive Kapazitäten bei einem reinen KI-Cloud-Anbieter. TD SYNNEX übernimmt den Vertrieb der Komplettlösungen. Nebius betreibt die zugrunde liegende Infrastruktur.

Milliardenaufträge und hohe Kosten

Die Auftragsbücher füllen sich rasant. Bis Ende 2026 will Nebius über drei Gigawatt an vertraglich gesicherter Kapazität erreichen. Im März unterzeichnete das Unternehmen einen langfristigen Vertrag mit Meta über garantierte 12 Milliarden US-Dollar. Parallel dazu investiert Nvidia zwei Milliarden US-Dollar.

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Dieses Wachstum hat seinen Preis. Für das laufende Jahr plant das Management Investitionen zwischen 16 und 20 Milliarden US-Dollar. Neun neue Rechenzentren in den USA und Europa sollen entstehen. Das birgt Risiken.

Die Analysten von Wolfe Research bewerten die Aktie daher mit „Peer Perform“. Sie loben die sichere Nachfrage durch Großkunden, warnen aber vor Finanzierungsrisiken. Die Folge: eine extrem weite Spanne für den fairen Wert. Wolfe sieht den Kurs zwischen 80 und 170 US-Dollar.

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Das Management will 60 Prozent der Ausgaben aus dem operativen Geschäft und bestehendem Kapital decken. Der Rest erfordert Fremdkapital. Am 13. Mai muss Nebius beweisen, dass die Finanzierung steht. Dann veröffentlicht das Unternehmen die Ergebnisse für das erste Quartal.

Die Ausgangslage ist stark. Im Vorjahr übertraf der jährlich wiederkehrende Umsatz mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar die eigenen Prognosen. Für das Gesamtjahr 2026 peilt das Unternehmen Erlöse von bis zu 3,4 Milliarden US-Dollar an. Ein Großteil der neuen Kapazitäten geht im zweiten Halbjahr ans Netz.

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