Endlich gute Nachrichten für Nike-Aktionäre! Der Sportartikel-Riese erhält nach monatelangem Abwärtstrend eine überraschende Aufwertung von der Investmentbank TD Cowen – und die Begründung lässt aufhorchen. Könnte dies der Startschuss für die lang erwartete Erholung sein?
Analysten setzen auf Comeback
TD Cowen hat Nike heute Morgen von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 85 US-Dollar angehoben. Analyst John Kernan nennt drei entscheidende Gründe für den plötzlichen Optimismus: Nike sei eine „ikonische globale Marke mit Tiefstmargen“, das neue Managementteam unter CEO Elliott Hill zeige vielversprechende Ansätze und eigene Marktforschungen deuteten auf verbesserte Absatztrends bei Nike- und Jordan-Produkten hin.
Besonders interessant: TD Cowen beobachtet gleichzeitig nachlassende Dynamik bei Konkurrenten wie Adidas, New Balance und Asics. Dies könnte Nike die Chance eröffnen, Marktanteile zurückzugewinnen.
Margen-Erholung als Gamechanger
Das vielleicht überzeugendste Argument der Analysten ist die erwartete Margin-Erholung. TD Cowen hält das Potenzial für „in den Konsensschätzungen unterbewertet“ und prognostiziert eine Rückkehr der operativen Marge auf 9,3%. Dies würde einen Gewinn je Aktie von 2,59 US-Dollar ermöglichen – deutlich über der aktuellen Erwartung von 2,44 US-Dollar.
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Die Bank rechnet damit, dass Nike im vierten Geschäftsquartal wieder Umsatzwachstum (FX-bereinigt) zeigen wird und bis 2027 mittlere einstellige Wachstumsraten erreichen könnte.
Wichtiger Test steht bevor
Die eigentliche Bewährungsprobe kommt jedoch erst noch: Am 30. September veröffentlicht Nike die Quartalszahlen für Q1 2026. Dann wird sich zeigen, ob die optimistischen Analystenprognosen tatsächlich Hand und Fuß haben – oder ob es sich bei dem heutigen Kursprung nur um einen Strohfeuer-Effekt handelt.
Für Anleger, die an die Wiederbelebung der Ikone glauben, könnte die aktuelle Schwächephase eine interessante Einstiegschance bieten. Die heutige Reaktion des Marktes zeigt immerhin: Die Hoffnung auf ein Nike-Comeback ist noch nicht gestorben.
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