457 Millionen Dollar Auftragsbestand, eine Umsatzprognose mit 820 Prozent Wachstum — und ein Quartalsbericht, der am 14. Mai zeigen soll, ob das alles mehr ist als Papier.
Ondas Inc. hat sich in kurzer Zeit vom Nischenanbieter zum Verteidigungskonzern mit Ambitionen gewandelt. Die Fusion mit dem US-Rüstungsunternehmen Mistral brachte rund 264 Millionen Dollar zusätzlichen Auftragsbestand. Hinzu kommen Verträge mit der US Army und den Special Operations Forces. Der Gesamtbestand liegt bei 457 Millionen Dollar — bei einem Jahresumsatz von zuletzt gut 50 Millionen Dollar eine enorme Diskrepanz zwischen Pipeline und tatsächlich gebuchten Erlösen.
Was der 14. Mai entscheiden wird
Für Q1 2026 peilt das Management 38 bis 40 Millionen Dollar Umsatz an. Das wäre ein Jahresvergleich von plus 820 Prozent. Die Frage ist nicht, ob die Zahl beeindruckend klingt — sondern ob die Akquisitionen der vergangenen Monate tatsächlich in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung ankommen.
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Needham-Analyst Austin Bohlig traut dem Unternehmen einiges zu. Nach den Q4-Zahlen hob er sein Kursziel von 17 auf 23 Dollar an und behielt sein Kaufurteil. Sechs Analysten vergeben im Schnitt ein „Strong Buy“ mit einem Zwölfmonatsziel von 19,83 Dollar.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen zwei Aufträge: Die Tochter Sentrycs soll Drohnenabwehr bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika liefern. Die Einheit 4M Defense gewann einen Minenräumauftrag an Israels Ostgrenze — Auftragswert über 50 Millionen Dollar.
Starke Bilanz, schwierige Bewertung
Die Liquidität ist komfortabel. Ondas hält rund 550 Millionen Dollar in Cash und kurzfristigen Anlagen. Die Langfristschulden liegen bei knapp 4 Millionen Dollar. Das klingt solide.
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Die Kehrseite: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei rund 104, das Kurs-Buchwert-Verhältnis über 12. Der Verlust 2025 belief sich auf 137 Millionen Dollar — mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Obendrein beantragt das Unternehmen, die Zahl der genehmigten Aktien von 800 Millionen auf 1,2 Milliarden zu erhöhen. Das deutet auf weiteren Kapitalbedarf hin und belastet die Stimmung.
Kurs mit Schwung, aber Gegenwind
Die Aktie notiert aktuell bei 8,54 Euro — rund 29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch vom Januar. Im 30-Tage-Vergleich steht ein Plus von gut 12 Prozent. Der RSI liegt bei 62,6, die annualisierte Volatilität bei fast 88 Prozent. Kein ruhiges Papier.
Der Quartalsbericht am 14. Mai wird zeigen, ob Ondas den Sprung vom Auftragssammler zum umsatzstarken Verteidigungsunternehmen vollzieht — oder ob die Zahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben und die Bewertung unter Druck gerät.
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