Oracle: KI-Träume werden zur Schuldenfalle

Die massiven Kreditaufnahmen von Oracle für KI-Projekte wie Stargate führen zu historisch hohen Risikoprämien und belasten das Vertrauen der Anleihemärkte.

Kurz & knapp:

Credit Default Swaps erreichen höchsten Stand seit Finanzkrise
Massive Anleiheemissionen für KI- und Cloud-Investitionen
Stargate Project als 500-Milliarden-Dollar-Initiative mit Partnern
Markt sieht Parallelen zu früheren Tech-Überhitzungen

Der Software-Gigant Oracle steht vor einem gefährlichen Dilemma. Während das Unternehmen massiv in künstliche Intelligenz investiert, steigen die Warnsignale an den Kreditmärkten auf ein bedrohliches Niveau. Die Credit Default Swaps (CDS) – quasi Versicherungen gegen einen Zahlungsausfall – haben den höchsten Stand seit der Finanzkrise erreicht.

Die Nervosität ist begründet: Oracle flutet den Markt regelrecht mit neuen Anleihen, um seine ambitionierten KI-Projekte zu finanzieren. Das prominenteste davon ist das Stargate Project, eine 500-Milliarden-Dollar-Initiative, die Oracle gemeinsam mit OpenAI und Vantage Data Centers vorantreibt. Klingt beeindruckend – doch genau diese Gigantomanie sorgt für schlaflose Nächte bei Investoren.

Wenn Größenwahn auf Realität trifft

Die explosive Kombination aus steigender Verschuldung und historischen Risikoaufschlägen lässt Händler und Analysten aufhorchen. Oracle setzt alles auf eine Karte: künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur. Das Problem dabei? Die Refinanzierung dieser Strategie verschlingt Unsummen, während die Erträge noch auf sich warten lassen.

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Besonders brisant: Oracle investiert nicht nur in eigene Projekte, sondern positioniert sich auch als Infrastruktur-Anbieter für die gesamte KI-Branche. Das Stargate Project soll mit seinen gewaltigen Dimensionen neue Maßstäbe setzen. Doch je größer die Vision, desto größer das Risiko eines Flops.

Droht der Kater nach dem KI-Rausch?

Die Marktteilnehmer fragen sich zunehmend: Ist Oracle Vorreiter oder Vorbote einer KI-Blase? Die rasant steigenden CDS-Kosten deuten darauf hin, dass das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Konzerns bröckelt. Anleger werden nervös, wenn ein Unternehmen sich derart verschuldet, während die Früchte der Investitionen noch in weiter Ferne liegen.

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Die aktuelle Situation erinnert an frühere Tech-Boom-Phasen, in denen übertriebene Erwartungen zu schmerzhaften Korrekturen führten. Oracle mag mit NetSuite und anderen Cloud-Angeboten gut aufgestellt sein, doch die Frage bleibt: Rechtfertigt das die massiven Schulden?

Die Bären an der Börse wittern jedenfalls ihre Chance. Sollte sich die Stimmung weiter verschlechtern, könnte Oracle zum Warnsignal für die gesamte Tech-Branche werden – ein Symbol dafür, wie schnell aus KI-Euphorie eine gefährliche Überhitzung wird.

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Über Dieter Jaworski 956 Artikel

Über mich: Systematisch und fundiert investieren

Als unabhängiger Finanzanalyst unterstütze ich seit 2002 private und institutionelle Anleger bei der Entwicklung nachhaltiger Finanzstrategien. Meine Leidenschaft für Finanzen und Zahlen reicht jedoch viel weiter zurück – über 40 Jahre. Diese langjährige Begeisterung, kombiniert mit über zwei Jahrzehnten professioneller Erfahrung in Aktienanalyse und Vermögensaufbau, bildet die Basis meiner Arbeit.

Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Finanzen selbstbewusst und systematisch zu steuern. Ich setze auf praxiserprobte Strategien, die auf fundierten Kennzahlen und klaren Regeln basieren – ohne Hype oder kurzfristige Spekulation.

Mein Weg: Von Siemens-Aktien zur professionellen Analyse

Meine Faszination für Finanzen begann früh. Die ersten eigenen Aktien (Siemens-Belegschaftsaktien 1980) weckten mein Interesse. Während meines Elektrotechnikstudiums vertiefte ich mich im Selbststudium in die Analyse von Aktien und Unternehmensdaten. Die Dotcom-Blase um 2000 war eine prägende Erfahrung – der Verlust von 50% des Kapitals verdeutlichte mir schmerzhaft: „Gier frisst Hirn“. Diese Lektion führte zur Entwicklung disziplinierter Strategien im Bereich Value Investing und Momentum.

Parallel zu meiner wachsenden Finanzexpertise war ich 29 Jahre bei Siemens in internationalen Positionen tätig (u.a. Netzplanung, technische Großprojekte, Vertriebsleitung). Diese Zeit verschaffte mir tiefe Einblicke in die Abläufe und Kennzahlen großer Konzerne – ein unschätzbarer Vorteil für die heutige Aktienbewertung. Ich war zudem im Research-Team eines Finanzinstituts und als Gutachter für einen Wirtschaftsverlag tätig.

Seit 2007 bin ich als unabhängiger Finanzdienstleister aktiv. Meine Analysen teile ich auch unter den Pseudonymen „Javo“ und "value-javo" auf Finanzplattformen.

Meine Expertise & Arbeitsweise: Transparenz und klare Regeln

Mein Ansatz kombiniert tiefes Fachwissen mit praktischer Erfahrung. Meine Kernkompetenzen umfassen die präzise Aktienanalyse anhand quantitativer und qualitativer Faktoren, die Entwicklung langfristiger Vermögensaufbaustrategien und diszipliniertes Risikomanagement.

Seit 2014 setze ich meine Strategie öffentlich und transparent im Wikifolio „2M – Market Momentum“ um. Dieses Portfolio fokussiert auf Aktien mit starkem Momentum, die gleichzeitig strenge fundamentale Kriterien (Marge, Verschuldung, Ertragskraft) erfüllen. Es spiegelt meine Kernprinzipien wider:

Transparenz: Alle Trades im Wikifolio sind öffentlich einsehbar.
Substanz: Investitionen nur auf Basis solider Kennzahlen (Umsatz, Gewinn, Cashflow etc.).
Disziplin: Regelbasiertes Handeln zur Vermeidung emotionaler Fehlentscheidungen.
Nachhaltigkeit: Langfristige Strategien statt kurzfristiger Spekulation.
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Mein Ziel: Ihr Partner für systematischen Vermögensaufbau

Ich möchte Menschen helfen, ihre Finanzen selbstbewusst und mit einem klaren Plan zu steuern. Mit System, Substanz und meiner jahrzehntelangen Erfahrung unterstütze ich Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Vermögensaufbau.