Der KI-Spezialist Palantir sieht sich plötzlich mit einer ernsthaften Bedrohung seines Geschäftsmodells konfrontiert. Während das Unternehmen jahrelang als Marktführer für komplexe Datenanalysen galt, greift nun ein aufstrebendes Start-up genau dieses lukrative Segment an. Gleichzeitig nutzt ein bekannter Leerverkäufer die Gunst der Stunde, um die Stimmung weiter anzuheizen.
Anthropic attackiert das Kernmodell
Auslöser der aktuellen Nervosität ist die Einführung sogenannter „Managed Agents“ durch das KI-Unternehmen Anthropic. Dieser neue Dienst zielt direkt auf Unternehmenskunden ab, die komplexe Arbeitsabläufe automatisieren wollen. Anleger reagieren besorgt, da diese effizienten und autonomen KI-Agenten das teure, lizenzbasierte Softwaremodell von Palantir untergraben könnten. Erste namhafte Kunden wie Notion und Asana nutzen das Angebot bereits.
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Die Entwicklung rief umgehend Michael Burry auf den Plan. Der prominente Investor, der bereits im vergangenen Herbst eine Short-Position gegen Palantir aufgebaut hatte, argumentiert, dass Anthropic die einfachere und günstigere Lösung biete. Er verwies auf den rasanten Umsatzsprung des Start-ups auf 30 Milliarden US-Dollar. Erschwerend kommt für Palantir hinzu, dass sich die geopolitische Lage zuletzt entspannt hat. Der jüngste Waffenstillstand entzieht der Aktie die bisherige Prämie, was die Erwartungen an künftige Rüstungsaufträge dämpft. Zusätzlich belasten regulatorische Prüfungen in Großbritannien rund um Datenschutzfragen das Sentiment.
Operative Stärke trifft auf Skepsis
Diese Kombination aus neuer Konkurrenz und schwindender Rüstungsfantasie hinterlässt Spuren im Kurszettel. Am Donnerstag rutschte der Titel um 7,72 Prozent auf 111,20 Euro ab und weitete damit den Verlust seit Jahresbeginn auf über 22 Prozent aus.
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Dabei liefert das operative Geschäft durchaus Argumente für die Bullen. Im vierten Quartal kletterte der Umsatz im US-Geschäftskundensegment um beachtliche 137 Prozent, was das zehnte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum markierte. Entsprechend gespalten präsentiert sich die Wall Street. Während Analyst John McPeake von Rosenblatt an seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 200 US-Dollar festhält, stuft Benchmark die Papiere aufgrund von Ausführungsrisiken lediglich auf „Halten“ ein. Kritische Stimmen warnen vor allem vor der hohen Bewertung, die wenig Spielraum für Fehler lässt.
Die kommenden Monate erfordern von Palantir den klaren Nachweis, dass das eigene Softwaremodell gegen die günstigeren KI-Agenten von Anthropic bestehen kann. Mit einem erwarteten Gewinnwachstum von 75 Prozent für das Jahr 2026 haben die Analysten die Messlatte bereits extrem hoch gelegt. Jeder verfehlte Auftrag im kommerziellen Sektor dürfte angesichts der aktuellen Marktskepsis unmittelbar abgestraft werden.
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