Palantir hat einen neuen Rekord aufgestellt. Die Notierungen konnten sich am Freitag deutlich auf über 160 Euro nach oben schieben. Dies wiederum entsprach einem Gewinn in Höhe von mehr als 2,5 %.
Das alles hat Gründe.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 700 für 2025 hat die Palantir-Aktie jegliche Bewertungsgrenzen und das auch bei KI-Aktie „gesprengt“. Es gibt aber gute Gründe, warum das so ist:
Warum Palantir-Aktien anders bewertet werden
Massiver adressierbarer Markt (TAM): Analysten messen dem potenziellen Markt von Palantir eine enorme Bedeutung bei. Sie gehen davon aus, dass die Software des Unternehmens in vielen Branchen und im öffentlichen Sektor genutzt werden kann, was ein massives Wachstum verspricht. Dieser zukünftige Markt wird oft auf Billionen von Dollar geschätzt. Die Annahmen, die solchen Schätzungen zugrunde liegen, sind jedoch spekulativ, was die Bewertung stark beeinflusst.
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Wettbewerbsvorteil (Moat): Palantir hat einen sogenannten „Narrow Moat“, also einen schmalen Wettbewerbsvorteil, der auf hohen Wechselkosten und immateriellen Vermögenswerten basiert. Die Software ist tief in die Systeme der Kunden integriert, was es für sie schwierig macht, zu einem Konkurrenten zu wechseln. Dies schafft eine hohe Kundenbindung und eine starke Marktposition, die das zukünftige Wachstum sichert.
Wachstum und Rentabilität: Die Firma verzeichnete ein beeindruckendes Umsatzwachstum, insbesondere im US-Geschäft mit Nicht-Regierungskunden, das um 92 % gegenüber dem Vorjahr wuchs. Das Unternehmen ist auch seit zwei Jahren profitabel, mit einem Gewinn, der sich 2024 gegenüber 2023 mehr als verdoppelt hat. Solche Wachstumsraten in Kombination mit Rentabilität rechtfertigen für viele Anleger eine höhere Bewertung.
Momentum und Anlegerstimmung: Die starke Rallye der Aktie wird auch durch eine hohe Anlegerbegeisterung für den KI-Sektor und das Momentum getrieben. Viele Anleger sind bereit, traditionelle Bewertungsmodelle zu ignorieren, um in ein Unternehmen zu investieren, das als führend in einem zukunftsträchtigen Bereich gilt.
Diese Faktoren führen dazu, dass die Palantir-Aktie die traditionellen Bewertungsmetriken sprengt. Für Anleger, die an das langfristige Wachstumspotenzial glauben, sind die aktuellen Bewertungen gerechtfertigt, während andere dies als überbewertet ansehen
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