Fairer Preis oder Kaufchance? Die Renk-Aktie befindet sich in einer Konsolidierungsphase, nachdem sie als MDAX-Neuling einen explosiven Kursanstieg verzeichnete. Diese Seitwärtsbewegung nach der abrupten Korrektur von 30 Prozent sorgt für Uneinigkeit unter den Analysten. Zwei große Banken, Citigroup und Deutsche Bank Research, ziehen unterschiedliche Linien für die künftige Bewertung des Rüstungsspezialisten. Die Börsen hoffen teils auf deutlich steigende Kurse.
Citigroup: Die Skepsis der fairen Bewertung
Die US-Bank Citigroup hat das Papier kürzlich von „Sell“ auf „Neutral“ hochgestuft und das Kursziel leicht auf 65 Euro angehoben. Diese Neubewertung ist keine euphorische Kaufempfehlung, sondern die nüchterne Feststellung, dass der Kurs durch den Rücksetzer nun „fundamental in etwa fair bewertet“ sei. Analyst Charles Armitage sieht vor allem langfristige Bedenken beim wichtigsten Segment: Er hält die Markterwartungen an die Sparte Vehicle Mobility Solutions (VMS) – also die Getriebe und Antriebe für schwere militärische Kettenfahrzeuge – weiterhin für zu hoch.
Deutsche Bank: Der Glaube an die Stärke
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Konträr dazu positioniert sich die Deutsche Bank Research. Sie bestätigte ihr „Buy“-Rating und ein deutlich höheres Kursziel von 75 Euro. Analyst Christophe Menard begründet seinen Optimismus mit der erwarteten Robustheit des Geschäfts: Er geht davon aus, dass sich die Segmente VMS sowie Marine & Industrie trotz aller Unsicherheiten „stark“ entwickeln werden. Die Deutsche Bank sieht somit noch erhebliches Aufwärtspotenzial und vertraut auf die Fähigkeit von Renk, die volle Auftrags-Pipeline effizient in Umsatz und Gewinn zu transformieren.
Die Diskrepanz von 10 Euro im Kursziel spiegelt das Risiko wider: Ist Renk, nach dem Kursfeuerwerk, tatsächlich nur fair bewertet, oder bietet die aktuelle Konsolidierung eine attraktive Kaufgelegenheit für langfristig denkende Anleger? Der Markt wartet auf klare Signale aus den nächsten Quartalsberichten.
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