Die Rubrik-Aktie erlebte am Donnerstagabend einen regelrechten Höhenflug. Der Cybersecurity-Spezialist übertraf im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten deutlich und sorgte damit für Begeisterung an der Börse. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 US-Dollar – eine beachtliche Überraschung, hatte der Konsens doch mit minus 0,17 US-Dollar gerechnet.
Besonders beeindruckend entwickelte sich das Neugeschäft. Mit 95 Millionen US-Dollar an neuen Abo-Erlösen (Net New Subscription ARR) schoss das Unternehmen weit über die Analystenschätzungen von 69 Millionen Dollar hinaus. Das entspricht einem Umsatzwachstum von knapp 48 Prozent im Quartal, wobei etwa 10 Prozentpunkte davon auf einmalige Gutschriften von früheren Hardware-Kunden zurückzuführen sind. Die Bruttomarge bewegt sich dabei auf einem bemerkenswerten Niveau von rund 78 Prozent.
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Analysten bleiben optimistisch – mit Abstrichen
Guggenheim reagierte auf die starken Zahlen prompt und hob das Kursziel von 108 auf 110 US-Dollar an. Die Investmentbank begründet dies mit höheren Cashflow-Prognosen und zeigt sich überzeugt von CEO Bipul Sinha und seinem Team. Besonders die zunehmende Migration von Altsystemen zur Cyber Resilience Platform sowie das Potenzial bei der Absicherung von KI-Agenten werden als Wachstumstreiber hervorgehoben.
Doch nicht alle ziehen mit. BMO Capital senkte das Kursziel von 110 auf 105 US-Dollar, trotz gestiegener Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027. Als Grund nennt die Bank den allgemeinen Bewertungsdruck im Technologiesektor. Das Rating „Outperform“ behält BMO allerdings bei und verweist auf die starke Frühadoption der neuen Identity-Resilience-Lösung.
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Guidanceanhebung für 2026
Kann Rubrik das Tempo halten? Das Management zeigt sich zuversichtlich und erhöhte die ARR-Prognose für das Gesamtjahr 2026. BMO Capital passte daraufhin seine Schätzungen für das Januar-Quartal nach oben an. Die Analystengemeinde sieht das Papier mehrheitlich mit „Strong Buy“, auch wenn die Aktie in den vergangenen sechs Monaten knapp 29 Prozent verloren hat.
Trotz der starken Quartalsergebnisse bleibt das Unternehmen noch in der Verlustzone. Doch mit einer Umsatzexpansion von fast 48 Prozent in den letzten zwölf Monaten und dem wachsenden Bedarf an Cybersicherheitslösungen könnte sich das mittelfristig ändern. Besonders in einem Marktumfeld, in dem die Ausgaben für IT-Sicherheit kontinuierlich steigen, scheint Rubrik gut positioniert.
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