Eine weitere Woche in Konsolidierung bzw. im Rückwärtsgang an den Märkten. Der S&P500 verliert -0.28%. Meinem Portfolio ergeht es deutlich besser und es können insgesamt 13.037,89 EURverbucht werden als Gewinn.
Gewinn von 13.037,89 EUR im Depot
Trotz Marktkonsolidierung legt die Marktampel sogar weiter zu und bleibt grün.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den einzelnen Depots:
Tradingdepot1-Updates KW07/2023
Keine einfachen Zeiten für das kleine Depot. Erneut müssen -205,66 EUR Verlust verkraftet werden, umgerechnet -4.41%. Das Depot fällt auf 4.456,45 EUR zurück. Die Cushion beträgt magere 16.34%. Maximal offene Prämien sind mit 532 USD wieder etwas erhöht.
Es lag mal wieder an UNG und ARKK. UNG fiel um weitere unglaubliche 11.72% in dieser Woche. Es scheint, als ob die Welt kein Gas mehr brauchen würde. Das stimmt so natürlich nicht. Natural Gas neigt aber zu heftigen Übertreibungen in beide Richtungen und UNG setzt das direkt um.
ARKK hingegen kann sich dem Gesamtmarkt entziehen und steigt sogar um fast 7%. Durch meinen Covered Call kann ich davon leider nicht profitieren.
Und selbst SQQQ fällt erneut leicht. Hier wirkt aber immerhin ein Covered Call, der den Verlust begrenzt.
Keine schöne Entwicklung im kleinen Depot. Durch die hohe Marginauslastung bleibt aber auch kein Spielraum für zusätzliche Massnahmen. Es heisst deshalb: geduldig bleiben.
Tradingdepot2-Updates KW07/2023
Während das kleine Depot frustet, macht der Blick ins grössere Depot von Woche zu Woche mehr Spass. Erneut können starke 13.243,55 EUR hinzugewonnen werden, umgerechnet 2.65%. Das Depot steigt auf 512.786,95 EUR. Die Cushion ist mit 74.63% wenig verändert. Maximal offene Prämien sind etwas gesunken auf 80.198 USD.
In einem sonst eher schwächeren Umfeld, freut mich das Ergebnis natürlich ganz besonders. Dabei macht es mittlerweile ein guter Mix aus verschiedenen Strategien und Underlyings aus. Die Performancekurve ist damit deutlich geglättet. Jede Woche gibt es zwar Positionen, die mal mehr oder weniger stark unter Druck kommen (UNG ist auch im grösseren Depot), aber umgekehrt gibt es auch meistens einige Positionen, die unkorreliert für Ausgleich sorgen können.
Einen guten Beitrag haben die SPX0DTE-Strategien geleistet. Bei der Strategie1 stehen 3.539,37 USD Gewinn zu Buche. In der Strategie2 konnte neben kleinen neuen Gewinnen die Reparatur auf den Call abgeschlossen werden und dadurch insgesamt 5.529,15 EUR in dieser Woche realisiert werden. Strategie2 hat damit ein neues Hoch erreicht und kann unbelastet in die nächste Woche starten mit Puts und Calls.
Angefangen habe ich diese Woche wieder mit kleinen Earningstrades. Wer sich erinnert, ein Grossteil meiner Altlasten ist aus misslungenen Earningstrades aus 2021 entstanden, die ich noch immer mit mir rumtrage. Nun gehe ich noch vorsichtiger vor, möchte einzelne Gelegenheiten aber zukünftig wieder nutzen. Die ersten knapp 300 USD aus 2 Trades konnten diese Woche erzielt werden.
Bei Bestandspositionen ist die Earningssaison bisher so mittelmässig angekommen. Viele Werte können im ersten Moment profitieren, geben dann aber im Tages-/Wochenverlauf wieder ab (z.B. TRIP). In den meisten Fällen habe ich Covered Calls ausgesetzt, um nicht Gefahr zu laufen, im Gewinn gecapped zu sein.
Der Plan für die kommenden Wochen ist: weiter wie aktuell. Es läuft und damit gibt es keinen Grund im Moment etwas zu ändern.
Tradingdepot-Updates Marktampel: grün
In der Marktampel wandern einzelne Kriterien von rot auf neu grün. Der Stand ist damit 15 grüne, 12 gelbe und nur noch 6 rote Kriterien. Und weil diese Entwicklung während einer Marktkorrektur stattfindet, bin ich sogar eher positiv gestimmt. Bei solchen überaus grünen Ampeln war ich in der Vergangenheit eher skeptisch, weil zu viel Euphorie dabei war. Die sehe ich im Moment weniger.
Gut gefallen mir die kleinen Indizes und Tech, die sogar im schwächeren Marktumfeld steigen können. Das verspricht Risikoappetit bei den Anlegern.
Zudem ist die VIX-Terminstrukturkurve sehr stabil in Contango. Auch einzelne schwache Tage wirken sich kaum auf die Terminstrukturkurve aus. Solange das so bleibt, bin ich positiv.
Allerdings gibt es auch Wolken am Horizont: die Zinsen steigen wieder deutlich an, was von den Aktienmärkten aber noch weitgehend ignoriert wird. Das könnte problematisch werden, wenn es so weiter geht.
An einen unmittelbaren Crash denke ich zurzeit aber nicht. Und alles andere ist für mich weniger interessant. Denn ob es leicht aufwärts oder leicht abwärts oder seitwärts geht, spielt für meine Strategien kaum eine Rolle.
Damit wünsche ich Dir viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
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