Die Märkte präsentieren sich weiterhin stark. Auch diese Woche wurden wieder neue Allzeithochs erreicht. Darüber gesprochen wird kaum. Normalität kehrt ein. Und vielleicht geht die Kraft so langsam aus. Der S&P500 schliesst die Woche mit einem kleinem Verlust von -0.26% ab. Mein Depot blutet hingegen stärker mit insgesamt -11.307,74 EUR Verlust.
Verlust von -11.307,74 EUR im Portfolio
Die Marktampel verliert in einzelnen Kriterien, bleibt aber noch bei grün. Allerdings gibt es zahlreiche Divergenzen.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW10/2024
Mit -11.304,74 EUR Verlust, umgerechnet -2.19%, ist es eine schwache und schmerzhafte Woche für mein Depot gewesen. Das Depot fällt auf 506.095,57 EUR zurück und schnupperte sogar zwischenzeitlich sogar an der 500kEUR-Marke von unten. Autsch! Die Cushion ist gut mit 73.54%. Offene Prämien sind weiter hoch mit 111.073 USD.
Gründe für die Verluste lassen sich mehrere finden. Da wäre zunächst die allgemeine Bewegung in den Märkten. Das Depot ist weiterhin short ausgerichtet und jede Aufwärtsbewegung kostet. Viel wichtiger in dieser Woche war allerdings der recht deutliche Anstieg im EUR. Ich halte einen hohen Cashbestand in USD und verliere/gewinne fast 1:1 wenn der EUR/USD steigt oder fällt. Für die letzten Tage bedeutet das knapp 1% Verlust.
Zudem spielten diese Woche auch die meisten meiner regelmässig gehandelten Strategien nicht mit und sorgten für zusätzliche Verluste. Ungewöhnlich. Meistens (über-)kompensieren die regelmässigen Strategien die Bewegungen aus den Märkten.
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Werfen wir einen genaueren Blick darauf und die einzelnen Ergebnisse.
SPX0DTE-Strategie1: eine sehr schwache Woche war es für diese Strategie mit insgesamt -11.397, 28 USD Verlust. Nicht schön. Das letzte Allzeithoch ist aber nur rund 2.5% entfernt.
SPX0DTE-Strategie2: eine weitere Reparatur führte zu realisierten Verlusten von -3.393,38 USD. Kein Problem in diesem Fall. Die Reparatur läuft noch, ich habe es nur in der Zeit gestreckt, um es mir leichter zu machen (und weil ich aktuell weniger Zeit investieren kann ins Trading).
SPX1DTE-Strategie: von Woche zu Woche bin ich begeisterter von meiner Overnight-Strategie. Der Entwicklungsprozess war lang und teilweise schmerzhaft. Jetzt funktioniert es aber ausserordentlich gut. Auch in dieser eher schwierigen Woche kommen immerhin 1.269,83 USD Gewinn zusammen und es wird ein neues Allzeithoch erreicht.
SPX7DTE-Strategie2: schwankend dagegen weiterhin die 7DTE2 mit -4.081,95 USD Verlust. Ich muss zugeben, diese schon länger andauernde Seitwärtsphase zerrt an meinen Nerven bei dieser Strategie. Backtests und Erfahrungen zeigen aber, es lohnt ich dran zu bleiben.
Rohstoff-Futures: zuletzt weniger Aktivitäten gab es bei meinen Rohstoff-Trades. Einige davon laufen noch. Eine Reparatur wurde erfolgreich abgeschlossen und brachte 480 USD ein.
4quadrat (diskretionär): Sehr gut läuft es bei den diskretionären Trades. Mit 122,41 USD war es wieder ein schöner Wochengewinn. Diese Trades sind sehr klein aufgesetzt (als Ziel sind 200 USD pro Monat gesetzt, ca. 50 USD Gewinn pro Trade angepeilt), damit auch Trader kleinerer Konten sich inspirieren lassen können. Mehr dazu nochmals unten.
Zusammen gerechnet ergibt das ein aussergewöhnlich schlechtes Wochenergebnis von -17.540,37 USD.
Social Media Aktivitäten
Aktiver war ich diese Woche bei Instagram. Zunächst hatte ich einen Beitrag gepostet zu verschiedenen Reparaturstrategien, die man verwenden kann, wenn Trades komplett misslingen und man wohlmöglich 20%, 30% oder sogar mehr hinten liegt. Mit “Collars”, “ZEBRAs”, einer Spezialwette oder auch 2 Beispielen zu aggressiven BullCallSpreads gebe ich am Beispiel CSIQ eine kleine Auswahl vielleicht auch unbekannterer Strategien mit. Mein Fazit/Empfehlung ist allerdings, nicht auf jeden Fall zu reparieren. Es muss sorgfältig abgewogen werden…
Ausserdem gab es einige Updates zu den 4quadrat-Trades (neuer Trade, Schliessen mehrerer Trades, Updates als Reel). Hier habe ich die gesteckten Ziele (200 USD pro Monat) seit Start sehr gut erreicht. Wir sind voll im Plan und das mit minimalem Aufwand.
Weshalb nur 200 USD als Ziel? In meinem grösseren Depot ist der Betrag eher vernachlässigbar. Ich möchte aber auch Inspiration für kleinere Konten geben, die nicht so flexibel sind (aufgrund der Kontogrösse, aber auch wegen der 20k-Verlustbeschränkung in Deutschland). Und für das sind 200 USD bereits ein ordentlicher Betrag. Alle bisherigen Trades konnten problemlos in einem 20kEUR Depot umgesetzt werden. Aggressiv wären vermutlich sogar bereits die Trades mit einem 10kEUR-Depot umsetzbar. Da machen 200 USD pro Monat dann schnell 1 – 2% pro Monat aus, was zu einer bereits sehr guten Performance als Grundrauschen / Basis führt.
Bisherige Jahresperformance
Die bisherige Jahresperformance macht noch keine Freude.
Ich bin sehr gespannt, wie sich die Performance verhalten wird in der nächsten (kleineren) Korrektur an den Märkten. Zweifellos sind wir in einer aussergewöhnlichen Marktphase. Einen fast unterbruchlosen Anstieg von >25% gab es nur sehr wenige Male in der bisherigen Börsengeschichte. Zufrieden bin ich mit meinem Ergebnis natürlich nicht. Beunruhigt bin ich aber auch (noch) nicht.
Marktampel: grün
Mit 14 grünen, 11 gelben und 8 roten Kriterien bleibt die Marktampel weiter bei grün, hat aber bei den roten Kriterien leicht zugenommen.
Der Fear&Greed kam zuletzt leicht zurück, notiert mit 71 aber weiterhin in Greed. Hier laufen wir auch bereits schon seit Wochen seitwärts auf sehr hohem Niveau.
Interessant finde ich, dass Tech Werte in dieser Woche am Schwächsten performt haben. Insbesondere die ganz grossen Techs mussten fast alle abgeben, mit Ausnahme von META und natürlich NVDA. Kleinere Werte waren allerdings eher stark und konnten sogar gewinnen.
Noch sieht alles oberflächlich betrachtet recht gut aus. Indikatoren zeigen weiter starke Märkte an. Bei genauerer Betrachtung lassen sich aber zahlreiche Divergenzen identifizieren. Die neuen Hochs an den Märkten werden nicht mehr gestützt von neuen Hochs in Indikatoren. RSI, RSL, ADX, MACD und viele weitere Indikatoren laufen seitwärts oder verlieren in vielen Fällen sogar leicht von den Hochs. Im längerfristigen Bild lassen sich bearishe Divergenzen einzeichnen, die früher oder später in einer Korrektur enden werden.
Nun… das ist wohl kein grosses Geheimnis und auch keine Neuigkeit, die ich Ihnen damit verrate: es wird früher oder später eine Korrektur geben. Hui… beindruckend ;-). Und jetzt? Wann wird diese Korrektur starten? Wie weit wird sie gehen? Ich weiss es nicht. Muss ich aber auch nicht.
Warten wir es ab und halten uns an einen disziplinierten Handel. Dann kann nicht viel schief gehen.
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
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