Die Börsen werden wackeliger und haben diese Woche erstmalig kein neues Allzeithoch gemacht. Der S&P500 ist dennoch recht stabil und muss nur -0.13% auf Wochensicht abgeben. Mein Depot kann deutlich profitieren und um 13.850,50 EUR ansteigen.
Gewinn von 13.850,50 EUR im Portfolio
Die Marktampel bleibt noch bei grün, musste aber auch einen Punkt abgeben.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW11/2024
Mit 13.850,50 EUR Gewinn war es eine sehr gute Woche für das Depot. Es geht um 2.74% aufwärts und die Woche wird mit einem Stand von 519.946,07 EUR beendet. Die Cushion ist komfortabel mit 75.15%. Offene Prämien sind hoch mit 109.188 USD.
Wie Sie aus vergangenen Wochenberichten wissen, bin ich weiterhin sehr stark short positioniert. Das hat zwar diese Woche auch geholfen, war aber letztlich nicht der ganz grosse Treiber für den schönen Depotzuwachs. Es waren einmal mehr die regelmässigen Strategien, die gut funktioniert haben. Mehr dazu unten.
Die Aufräumaktion im Depot ging hingegen auch diese Woche weiter. Ich habe zwei weitere Aktien ausbuchen lassen. Damit ist bei den Aktien fast alles an Altlasten inzwischen raus. Gut so. Ich merke bereits jetzt, wie das deutlich schlankere Depot (in Bezug auf die Anzahl der verschiedenen Positionen) es mir leichter macht die Übersicht zu behalten. Abgeschlossen ist der Vorgang aber noch längst nicht.
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Nachdem die KW10 für die regelmässigen Strategien schwierig war, ging es diese Woche wieder ordentlich nach oben.
SPX0DTE-Strategie1: zwar kam es auch diese Woche zu einigen unschönen Ausstoppern, auf Wochensicht bleibt aber ein sehr guter Gewinn von 7.978,35 USD hängen.
SPX0DTE-Strategie2: ich bin weiter am Managen. Diese Woche nur eine kleine Veränderung mit -111,28 USD realisiertem Verlust.
SPX1DTE-Strategie: Auch hier kam es zu einem Ausstopper, der sogar teurer war für mich, als er hätte sein müssen. Auf Wochensicht führte das zu einem kleinem Verlust von -112,82 USD.
SPX7DTE-Strategie2: besser lief es da mit der 7DTE, die 1.033,80 USD einbrachte. Damit geht es hier weiter seitwärts.
Rohstoff-Futures: einige kleine Trades konnten gut beendet werden mit 263,74 USD.
4quadrat (diskretionär): einen relativ lang laufenden Trade auf IWM konnte ich mit schönen 124,56 USD Gewinn beenden.
Zusammengerechnet ergibt das einen Wochengewinn von 9.176,35 USD. Wunderbar.
Social Media Aktivitäten
Bei Instagram war es wieder etwas ruhiger. Die veröffentlichten 4quadrat-Trades für kleine Depots kamen in den letzten Wochen gut an und ich hatte gefragt, ob es auch Interesse an Trades für grössere Depots gibt. Die Antwort war eindeutig und so habe ich am Dienstag einen ersten Trade im SPX aufgesetzt.
Ich möchte hier nochmals betonen, dass es sich um KEINE Handlungsempfehlungen handelt. Ideal wäre es, wenn Sie die Trades mitverfolgen und für sich darin Inspiration finden. Gar nicht so sehr für gleiche/ähnliche Positionen, sondern im Nachgang die Trades anzuschauen und vielleicht Inspiration darin zu finden, wie ich vorgehe. Insbesondere bei Reparaturen / Managements von Trades gibt es unzählige Varianten und ich finde es immer spannend auch anderen Tradern über die Schulter zu schauen. Gern können die Trades auch im Papertrading mit aufgesetzt werden.
Wer es gar nicht lassen kann und mithandeln möchte, sollte bitte unbedingt wissen, dass ich im Fall von Reparaturen ggf. auch kreativere Massnahmen verwende und von Spreads auf naked Positionen im Extremfall ausweiche. Das Depot sollte entsprechend genügend gross sein, genügend Margin frei haben und das Risiko nicht zu gross werden aufgrund von anderen Positionen.
Ich selbst plane mit den kleinen Trades ca. 200 USD pro Monat zu vereinnahmen und gehe davon aus, dass alle Trades mit einem 20.000 USD gut umgesetzt werden könnten. Das wären also ca. 1% pro Monat.
Ebenso gehe ich von ca. 1% pro Monat bei den grösseren Trades aus mit 1.000 USD Prämienziel. Entsprechend sollten dafür rund 100kUSD bereit stehen im Depot.
1% mag sich nach vielleicht nicht besonders viel anhören. Das Ziel, sowohl für die kleinen als auch grösseren Trades, ist es aber ganz klar die Schwankungen wenn möglich gering zu halten. Lieber einen kleinen, stetigen Cashflow, als wilde Swings in beide Richtungen.
Von meinem eigenen Depot sind Sie durchaus anderes gewöhnt aus den Wochenberichten. Bei dieser Art von “öffentlichen Trades” habe ich aber andere Massstäbe, an denen ich mich orientiere und gehe entsprechend deutlich bedachter vor.
Bisherige Jahresperformance
Leichte Erholung, aber noch deutlich negativ für dieses Jahr.
Weiterhin gehe ich davon aus, dass eine weitere Erholung für das Depot eintritt, sobald die Märkte ein wenig korrigieren werden. Jede weitere positive Woche in den Märkten, bedeutet geduldig sein zu müssen. Aber das ist ok. Geduldig bin ich.
Marktampel: grün
Keine grosse Veränderung gibt es bisher in der Marktampel. Mit 13 grünen, 11 gelben und 9 roten Kriterien ist das Ergebnis weiter eindeutig.
Während sich der S&P500 noch gut halten konnte mit nur -0.13% Wochenverlust, haben Nasdaq100 (-1.17%) und Russel2000 / IWM (-2.14%) bereits deutlich mehr zurück gesetzt. Wenig überraschend finde ich deshalb auch das leicht erhöhte Volumen in den Indizes. Das muss noch nichts bedeuten.
Die Terminstrukturkurve des S&P500, abgebildet im VIX, ist weiterhin sauber und in Contango. Auch dort also noch alles in Ordnung.
Weniger gut sieht der Transportation Index aus. Wie in den Vorwochen geht es auch diese Woche weiter abwärts. Demnach könnte die Weltwirtschaft sich etwas abkühlen. Und eine schwächere Weltwirtschaft bietet sicher eine weniger gute Basis für steigende Aktienkurse.
Interessanter finde ich allerdings sogar noch einen speziellen Indikator. Vielleicht haben Sie schonmal vom Hindenburg-Omen gehört. Auch das ist eines der über 30 Kriterien, welches ich mir wöchentlich anschaue. In den letzten Monaten gab es dabei nichts interessantes zu beobachten. Nun sind aber für das Hindenburg-Omen 3 von 4 Kriterien aktiv. Dem Indikator wird eine sehr hohe Trefferquote nachgesagt. Aber wir werden sehen…
Im Depot bin ich gut aufgestellt. Mit den grossen Short Positionen bin ich nach unten gut abgesichert. Ausserdem habe ich weitere Hedges offen. Sollten die Märkte doch wieder steigen, werden kleinere Long-Positionen den Verlust aus Shorts zumindest ein wenig abfedern. Und die regelmässigen Strategien sollten ohnehin in fast jedem Szenario abliefern.
Somit freue ich mich bereits auf eine weitere spannende Börsenwoche. Am kommenden Mittwoch (20.03.) ist mal wieder FED-Sitzung und das könnte weitere oder neue Impulse bringen. Das verspricht erneut Action und Spannung.
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
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