Nachdem ich letztes Wochenende wegen eines Krankenhausaufenthalts keinen vollständigen Bericht verfassen konnte, gibt es diese Woche ein wenig aufzuholen. Die Märkte zeigten sich mal wieder positiv. Der S&P500 konnte starke 1.88% zulegen. Mein Depot stieg sogar noch stärker an und gewinnt 11.822,39 EUR.
Die Marktampel bleibt halbwegs stabil und behauptet den gelben Status.
Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance einsehbar.
Tradingdepot
Mit 11.822,39 EUR Wochengewinn, umgerechnet 2.96%, war es eine gute Woche für mich. Das Depot steigt auf 411.606,55 EUR. Die Cushion ist in Ordnung mit 81.23%. Offene Prämien sind weiterhin gering bei nur ca. 5kUSD.
Der Krankenhausaufenthalt war ungeplant und ein Notfall. Mir geht es gut und ich erwähne es hier nur, weil ich betonen möchte, dass ich mich nicht vor dem Wochenbeitrag „drücken“ wollte letzte Woche. Nach dem extremen Verlust vorletzte Woche, hatte ich zwar einiges zum Nachdenken. Aber natürlich ändert das nichts an meiner Transparenz.
Wie Sie sich denken können, hat es in mir gearbeitet und ich habe einige Analysen und Gedanken aufgestellt. Wie vermutet, hätte ich nur ein paar Tage länger durchhalten müssen und wäre mit schönem Gewinn statt grossem Verlust aus den Positionen raus gekommen. Trotzdem bin ich froh geschlossen zu haben, denn weitere Verluste wären auch nicht auszuschliessen gewesen.
Das grosse Problem war, dass ich mich nicht an mein Vorgehen aus Backtests gehalten habe. Die Iron Condors sind bei extrem hoher Volatilität eine gute Sache. Auf der Oberseite kann man aber überrannt werden, weshalb ich bei den Backtests die Oberseite jeweils schnell geschlossen habe. Das hätte ich hier auch gut machen können und wäre damit Backtest-konform mit einem fetten Gewinn raus gekommen. Anders als bei Backtests hatte ich hier aber eine klare Meinung zum Marktverhalten und meinte es besser zu wissen. Ein teurer Fehler und es wird mir in Zukunft nicht mehr passieren.
Wie geht es nun weiter? Die grosse Position in TLT lastet noch im Depot. Ansonsten ist es relativ leer und ich bin damit zufrieden. Ich habe bereits umgestellt, so dass der Fokus zukünftig auf regelmässigem Cashflow mit den 4quadrat Trades liegt. Wenn ich diese transparent und öffentlich handel, nehme ich jeweils nur 1 Kontrakt für ein Gewinnziel von 50 USD pro Trade. Gerechnet ist das auf eine Depotgrösse von 20k. In meinem Depot skaliere ich entsprechend und nehme „Depotwert geteilt durch 20k“ als Kontraktgrösse. Aktuell sind es also 20 Kontrakte. Die ersten Trades sind bereits so aufgesetzt und 1x wurde schon ein schöner Gewinn realisiert.
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Daneben werde ich auf aussergewöhnliche Gelegenheiten warten für zwischenzeitliche Iron Condors. Wie oben beschrieben funktioniert das Vorgehen sehr gut (wenn ich mich an die Regeln halte). Am Liebsten handel ich die Iron Condors in den grosssen Indizes. Ich teste aber, ob ich damit nicht vielleicht sogar bei Einzelaktien etwas machen kann. Bedingung wäre, dass die IV auf Extremen sein muss und dass es sich ausserdem um einige der grössten und liquidesten Werte überhaupt handelt (z.B. eine Wachtlist aus den grössten / liquidesten 50 US-Werten).
Bisherige Jahresperformance
Viel ist nicht in der Performanceübersicht passiert.
Das liegt vor allem an den grossen Schwankungen zuvor. Vom Tief gab es bereits eine kleine Erholung, die aber hier kaum sichtbar ist.
Marktampel (gelb)
Mit 8 grünen, 12 gelben und 9 roten ist die Marktampel im gelben Gesamtstatus. Das ist ok, von hier aus fühle ich mich wohl.
Die Stimmung ist bei Kleinanlegern eher gierig. Viele grosse Investoren sind aber an der Seitenlinie und haben die Rallye verpasst. Das könnte weiteren Treibstoff für steigende oder zumindest seitwärts laufende Kurse bieten.
Auch die Äusserungen von Trump werden mittlerweile viel besser verarbeitet und schocken die Märkte nicht jedes Mal aufs Neue. Trotzdem bleibt es natürlich eine (unberechenbare) Komponente und muss insbesondere bei der Wahl der Positionsgrösse mit berücksichtigt werden.
Weiterhin ist für mich der wichtigste Gradmesser bzgl des Gesundheitsstatus der Märkte die Entwicklung der US-Zinsen. Das liegt nicht nur an meiner grossen Position in TLT, wodurch ich ein starkes Eigeninteresse an den US-Zinsen habe. Nein, ich gehe weiterhin davon aus, dass wir in den Zinsen ablesen können, wie gross das Vertrauen in die US-Märkte ist. Eine Erholung in TLT und damit fallende Zinsen signalisiert „alles in Ordnung, weiter wie bisher“. Sollte TLT aber erneut stark einknicken werden auch die US-Märkte wieder anfangen zu fallen.
Bleiben Sie wachsam!
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