Erneut geht eine spannende Börsenwoche zu Ende. Nachdem es die gesamte Woche sehr wechselhaft war, kann sich der S&P500 am Freitag mit einem beeindruckenden Endspurt doch sogar noch leicht ins Plus retten mit insgesamt 0.24% Wochengewinn. Mein Depot gewinnt sogar 10.410,83 EUR.
Gewinn von 10.410,83 EUR im Portfolio
Die Börsenampel wechselt auf rot.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW35/2024
Mit 10.410,83 EUR Gewinn, umgerechnet 2.11%, bin ich recht zufrieden für die letzten Tage. Das Depot steigt auf 504.252,57 EUR. Die Cushion verliert allerdings leicht auf 58.47%. Offene Prämien sind weiterhin sehr hoch mit >200kUSD.
Das Depot konnte in den letzten Tagen vor allem von einem starken Rückgang der Volatilität profitieren. Nach Meldung der NVDA-Zahlen ging die Vola (sichtbar in VIX und VVIX) merklich zurück, was den Stillhaltergeschäften entgegen kommt. Zudem hat der EUR/USD in den letzten Tagen deutlich verloren, was meinen USD-Cashbeständen geholfen hat.
Seit einigen Wochen bin ich bereits dran “Butterflies” intensiv zu testen. Das Ziel ist, mit einer mittelfristigen Strategie regelmässig Erträge zu erzielen. Dafür sind Butterflies hervorragend geeignet, weil sie sehr flexibel beim Managen sind. Gut machen sie sich aber auch beim 0DTE-Trading, wie ich in den letzten 2 Wochen gemerkt habe. Inzwischen bin ich im Echtgeldhandel mit den 0DTE-Butterflies aktiv und konnte bereits >8.5kUSD aus den Märkten ziehen. Das hilft enorm bei der aktuellen Schwächephase der automatisierten 0DTE-Strategie. In den Übersichten zähle ich 0DTE automatisiert und 0DTE-Butterflies zusammen.
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Nicht alle regelmässigen Strategien performten gut in den letzten Tagen. Die Details nachfolgend…
SPX0DTE-Strategie1: Mit -5.190,65 USD Verlust war es eine erneut sehr schwache Woche für die automatisierte 0DTE-Strategie. Wie bereits erwähnt konnte ich allerdings mit den 0DTE-Butterflies (manuell gehandelt) gut ausgleichen und 4.624,54 USD Gewinn einfahren. Aufsummiert bleibt dennoch ein Verlust von -566,11 USD.
SPX0DTE-Fr-Strategie: problemlos ging es dieses Mal mit dem Freitag-Abend-Trade durch. 840 USD Gewinn konnten so nochmals kurz vor dem Wochenende mitgenommen werden.
SPX1DTE-Strategie: trotz eines Ausstoppers liefert die Overnight-Strategie ein super Ergebnis mit 2.238,04 USD Gewinn für die Woche.
SPX7DTE-Strategie2: ein extremes hin und her war es hier in den letzten Tagen. Am Ende gewannen die Bären und es bleiben -1.783,96 USD Wochenverlust hängen.
SPX45DTE-Strategie: der offene Trade wurde im Gewinn via Limit geschlossen. 1.213,44 USD damit in dieser sehr verlässlichen Strategie.
SPY LEAPs: Neue Trades wurden eröffnet, bisher aber noch keine Gewinne realisiert. Wochenergebnis damit +-0.
Rohstoff-Futures: auch hier gab es keine realisierten Gewinne oder Verluste. Es wurden aber Reparaturen gestartet auf Trades, die in den letzten paar Wochen im Verlust endeten.
4quadrat (diskretionär): mit SMCI hat uns diese Woche ein heftiger Abverkauf erwischt. Zunächst gab es eine Shortseller-Attacke von Hindenburg Research. Am Tag drauf musste SMCI dann sogar eingestehen, dass sie obligatorische Finanzberichte nicht rechtzeitig liefern können. Für eine Firma dieser Grössenordnung ein absolutes No-Go. Dennoch entschied ich eine spekulative Reparatur zu öffnen. Realisiert wurden aber zunächst -2.436,33 USD Verlust. Auf zusätzliche neue Trades verzichtete ich diese Woche, weil mit jeweils 4 und 5 Trades (kleine und grössere) die Depots bereits relativ voll sein dürften und wir ausserdem einige Reparaturen am Laufen haben.
Unterm Strich ist es damit fast eine Nullrunde (in Relation zur Depotgrösse) mit -494,92 USD Verlust auf Wochensicht.
Social Media Aktivitäten
Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades. Ausnahmslos.
Bisherige Jahresperformance
Das Ergebnis der realisierten Prämien spiegelt sich zum Glück nicht in der Depotperformance. Diese konnte die letzten Tage etwas zulegen.
Happy bin ich damit nicht. Aber es nützt auch nichts die Dinge zu überstürzen und wohlmöglich zu viel Risiko aufzuladen. Profitabilität wird sich wieder einstellen. Nur Geduld.
Marktampel: neu rot
Bei der Marktampel habe ich entschieden auf rot zu gehen. Mit 9 grünen, 9 gelben und 12 roten Kriterien ist das Ergebnis eindeutig, könnte man meinen. Dabei sind aber einige der Kriterien subjektiv zu beurteilen und haben dadurch natürlich eine Färbung von mir. Warum ich dennoch der Meinung bin, dass ein roter Status vielleicht vorsichtig eingeschätzt ist, aber dennoch gerechtfertigt…
Der Fear & Greed Index trat nun wieder in den gierigen Modus ein. In den letzten knapp 4 Wochen hat der F&G damit heftige Bewegungen hingelegt von Gier auf Panik und wieder zurück auf Gier.
Zwar zeigen trendbestätigende Indikatoren inzwischen wieder grünes Licht für die Märkte. Volumen und Trendstärke nehmen aber merklich ab, weshalb ich einen erneuten Umschwung für gut möglich halte.
Auch die Saisonalität tritt nun in die schwächste Phase des Jahres ein. Der September ist saisonal eher schwach. Das ist allgemein bekannt. Interessant finde ich aber, dass die Marktteilnehmer offenbar dennoch sehr sorglos unterwegs sind. Sichtbar ist das am bereits erwähnten F&G Index, aber auch in weiteren Sentiment-Indikatoren. Zudem ist der VIX und VVIX wieder stark zurück gekommen und könnte von diesen Niveaus jederzeit problemlos Peaks nach oben zeigen.
Ich gehe deshalb zurzeit eher von seitwärts laufenden oder schwächelnden Kursen aus. Revidieren könnte das ein dynamischer Ausbruch auf neue Hochs mit starkem Volumen. Auch nicht unmöglich…
Wie immer bin ich nicht eindeutig festgelegt und mag mir auch gar nicht zu sehr den Kopf darüber zerbrechen, was der Markt als nächstes machen könnte. Meine regelmässigen Strategien werden einfach durchgehandelt.
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
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