Für die Börsenindizes war es eine gute Woche. Der S&P500 kann um 1.68% steigen. Damit wird zwar noch kein neues Allzeithoch markiert, aber der Aufwärtstrend ist intakt. Mein Depot hat dagegen deutlich geblutet. Mit -33.278,90 EUR Verlust ist es ein herber Rückschlag, wie schon mehrfach in diesem Jahr.
Verlust von -33.278,90 EUR im Portfolio
Die Marktampel bleibt klar grün. So grün, dass ich mal wieder skeptisch werde.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW47/2024
Mit -33.278,90 EUR, umgerechnet -5.83%, haben mein Depot und ich diese Woche einiges zu verkraften. Autsch!! Das Depot fällt auf 537.104,32 EUR. Die Cushion sinkt auch wieder etwas auf 60.14%. Offene Prämien sind weiterhin hoch mit ca. 80kUSD.
Was ist passiert? Die sehr kurze Form ist, es lag am 0DTE direktionalen Handel.
Die etwas längere Version: es kamen mehrere Faktoren zusammen. Der wohl wichtigste Faktor ist in der 0DTE Strategie begründet. Seit einigen Wochen experimentiere ich. Grössenteils mit sehr guten Ergebnissen. Mir war aber klar, dass es noch ein paar Lücken zu schliessen gibt, um eine wirklich runde Strategie daraus zu machen. Bis jetzt habe ich jeweils viel Risiko genommen und hatte in meinen Backtests bestätigt bekommen, dass es damit gut funktioniert. Bedingung ist aber, dass ich auch unter Druck die Nerven behalten muss und mich an meinen Plan halten muss.
Selbst gestellte Regeln habe ich diese Woche aber mehrfach verletzt. Dazu gehört, dass ich am Mittwoch noch nach 21:00 Trades eröffnet habe. Das hatte ich mir eigentlich verboten, weil die Zeit bis Handelsschluss eventuell nicht lang genug ist, damit sich mein Trade entwickeln kann.
Mittwoch Abend war ich mit gutem, diszipliniertem Handel für den Tag sogar knapp 3.7kUSD im Gewinn. Im Job war es allerdings kein guter Tag und privat hatte mich am Abend etwas extrem genervt. Das führte dazu, dass ich „nur kurz“ noch einen Trade mitnehmen wollte und ausgerechnet der hat sich böse gegen mich entwickelt. Aus einem super Tag wurde ein sehr schlechter Tag, gemessen an Gewinn und Verlust.
Am Donnerstag war ich beruflich unterwegs. Auch keine ideale Konstellation für einen disziplinierten Handel. Und vom Vortag war ich noch immer emotional. Als mehrere Trades gegen mich liefen, setzte ich meine Strategie aus, hielt die offene Position aber weiter.
Der Donnerstag war für mein Vorgehen herausfordernd. Wäre ich konsequent geblieben, hätte sich aber selbst das wieder ausgeglichen. Trotzdem… die emotionale Belastung war für mich in dem Moment einfach zu gross. Das bestätigt mich mal wieder leider in dem, dass selbst eine gute Strategie nicht alles ist, sondern auch zum Trader im richtigen Moment passen muss. Wenn eines der Puzzleteile nicht genau passt, kann Trading als insgesamt recht fragiles Konstrukt in sich zusammenbrechen. Es hat einen Grund, weshalb ich ansonsten bei allen meinen Strategien sehr darauf achte, dass sie sehr robust sind und (kleinere) Fehler auch mal verzeihen können.
Was bedeutet das für meinen 0DTE Handel? Ich weiss es noch nicht. Am Freitag habe ich bewusst auf 0DTE verzichtet, obwohl es gute Gelegenheiten gab. Der Verzicht hat gut getan und emotionale Distanz geschaffen. Gut so. Die kommende Woche ist mit einigen beruflichen Terminen an manchen Tagen recht voll, so dass ich auch nicht immer zum Handeln kommen werde. Vielleicht ist auch das nicht schlecht und gibt mir Zeit, entweder die Strategie weiter auszuarbeiten, oder genügend Distanz zu schaffen, so dass ich wieder diszipliniert einsteigen kann, oder die gesamte Strategie zu überdenken.
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Die anderen regelmässigen Strategien durchleben leider ebenfalls gerade eine schwere Zeit. Auch das war sicher nicht hilfreich und hat zusätzlich für Emotionalität bei mir gesorgt. Alle Ergebnisse nachfolgend.
SPX0DTE (diskretionär): den Verlauf habe ich schon beschrieben. In absoluten Zahlen waren es -27.370,80 USD Verlust in dieser Woche.
SPX0DTE-Fr-Strategie: einen ärgerlichen Ausstopper gab es am Freitag Abend mit -1.413,44 USD Verlust. Ein mieser Wochenabschluss für die ohnehin schon schlechten Tage.
SPX1DTE-Strategie: erstaunlich, im negativen Sinne, sind die Ergebnisse der Overnight-Strategie zurzeit. Mit -8.980,06 USD erneut eine teure Woche und extrem untypisch. Dabei lief der Kurs meist nur kurz den Stopp an und stieg danach wieder stark an. Ich muss gestehen, auch das lässt mich auf Dauer nicht kalt und zahlte negativ auf mein Emotionenkonto ein.
SPX7DTE-Strategie2: auch hier eine weitere negative Woche mit -2.591,85 USD. Es scheint momentan fast nichts zu funktionieren.
SPX45DTE-Strategie2: ein Trade ist am Laufen und wurde gemanagt. Weil die Butterflies im Trading-Journal mit Zwischenergebnissen eher schwierig zu notieren sind, wird erst das Endergebnis nach Abschluss des gesamten Trades eingetragen.
Rohstoff-Futures: keine neuen Trades bisher. Gelegenheiten gab es. Ich habe sie entweder nicht genutzt, weil ich nicht rechtzeitig agieren konnte, oder habe bewusst drauf verzichtet, um nicht zu viele Positionen im Depot gleichzeitig offen zu haben, um die ich mich ggf. kümmern muss.
4quadrat (diskretionär): immerhin hier konnten einige Gewinntrades mitgenommen werden in den letzten Tagen. Mit 1.858,06 USD war es ein super Wochenergebnis für die 4quadrat-Trades.
Zusammen gerechnet ergibt das miese -38.498,09 USD Verlust für diese Woche. Das ist heftig. Auch ohne 0DTE wäre es eine teure Woche gewesen. Leider.
Social Media Aktivitäten
Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades.
Neue grössere 4quadrat-Trades und deren Anpassungen werden zurzeit ausschliesslich mit meinen Coachees geteilt.
Bisherige Jahresperformance
Ich fürchte, die Jahresperformance ist ein weiterer Faktor gewesen, der zu dem schlechten Wochenergebnis geführt hat. Zwar hatte ich mir fest vorgenommen, nichts forcieren zu wollen. Ein paar Prozentpunkte wollte ich aber gern noch raus holen. Das ging nach hinten los.
Von etwas über 2% Jahresgewinn in der Vorwoche bin ich nun also wieder deutlich in den Verlust gerutscht.
Marktampel: grün
Die Marktampel bleibt grün und konnte sogar weiter zulegen. Mit 14 grünen, 11 gelben und nur noch 5 roten Kriterien sollte alles klar sein. Sollte man meinen. Und noch stimme ich dem zu. Zu eindeutige Grünphasen machen mich aber schnell skeptisch und so einen Punkt könnten wir bald wieder erreicht haben.
Der Fear&Greed Index hat bereits wieder auf „Gier“ gedreht und Euphorie kommt zurück in den Markt. Das Volumen ist relativ hoch für diese Woche. Nicht aussergewöhnlich hoch, aber immerhin so sehr, dass es meine Beachtung findet.
Wir nähern uns jetzt Weihnachten und sind damit in einer saisonal sehr starken Phase. Vielleicht geht es ja auch einfach weiter aufwärts an den Märkten. Seitwärts / leicht aufwärts ist zumindest für den Moment meine eheste Vermutung. Wir werden sehen.
Vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss: Lässt mich der Wochenverlust nun verzweifeln? Nein! Ich habe schon anderes und Schlimmeres an den Börsen erlebt. Mr. Market hat mir mal wieder meine Grenzen aufgezeigt und Demut gelehrt. Mehr ist nicht passiert. (Aber auch nicht weniger!)
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
Zum Trading-Chat: Austausch mit weiteren registrierten Tradern:innen
