Eine weitere positive Woche im S&P500 liegt hinter uns, der 0.96% gewinnen konnte. Mit meiner Warnung vor einer kurzfristigen Korrektur lag ich nicht komplett falsch, denn die kleineren Werte (Russel200 / IWM -1.22%) und der Dow Jones (-0.60%) konnten nicht mitziehen. Mit meinem eigenen Depot konnte ich immerhin 5.651,75 EUR zugewinnen.
Gewinn von 5.651,75 EUR im Portfolio
Die Marktampel verliert in einigen Kriterien und notiert neu im gelben Status.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW49/2024
Mit 5.651,75 EUR Gewinn, umgerechnet 1.06%, kann ich zufrieden sein. Das Depot steigt auf 543.795,87 EUR. Die Cushion ist mit 60.13% in Ordnung. Offene Prämien sind inzwischen auf ca. 60kUSD zurück gegangen.
Wie immer zu Monatsbeginn sind bitte die 4.000 EUR Auszahlung zu berücksichtigen. Diese werden kommende Woche wieder eingezahlt, weshalb ich sie im aktuellen Depotstand und in der absoluten Veränderung zu letzter Woche bereits berücksichtige.
Letzte Woche hatte ich an dieser Stelle beschrieben, dass ich für den 0DTE-Handel auf Butterflies zurück gehe und ausserdem ein Gewinnziel pro Tag von 500 USD bis 1.000 USD setze. Das hat hervorragend funktioniert. In den meisten Fällen konnte ich den Handel nach ca. 1.5 Stunden für den Tag beenden. Das entspannt ungemein.
Mental ist es allerdings auch eine Herausforderung. Denn die Trades habe ich in der Optionstrat für den Rest des Tages weiter laufen lassen und beobachtet. An mehreren Tagen lag ich mit meiner Einschätzung sehr richtig und hätte somit noch weit höhere Gewinne als die 1kUSD realisieren können. Nicht auf die „entgangenen“ Gewinne zu schielen und „was wäre wenn“ Überlegungen anzustellen, fällt mir nicht immer leicht.
Natürlich gab es aber auch die anderen Tage, an denen mein Gewinnziel schnell erreicht war, sich der Trade dann aber doch noch gegen mich entwickelt hätte bei weiterem Halten.
Teilgewinne zu realisieren wäre eine Möglichkeit damit umzugehen. Das mag ich aber meistens weniger, denn damit liege ich mit einer Hälfte auf jeden Fall daneben. Ich vermute, ich werde bei 1kUSD Gewinnziel bleiben und versuchen diese mit mehr Konstanz und überschaubarem Kapitaleinsatz zu erreichen. Das wäre eine gute Grundlage, um später mal zu skalieren. Im Durchschnitt war der Tagesgewinn im 0DTE diskretionärem Handel über die letzten Tage bei 973 USD, bei einem durchschnittlichen Kapitaleinsatz von 6.400 USD (max. 7.500 USD, min. 5.700 USD). Das ergibt eine durchschnittliche Rendite von 14,47% pro Tag. Wer kann da meckern?!?!
Als neue Spielwiese bin ich dran „Time Spreads“ zu erkunden. Calendar Spreads und Diagonals haben die Zeit als weitere Komponente drin. Also nicht nur den üblichen Zeitwertverlust, was für uns Stillhalter vorteilhaft ist, sondern durch Handeln unterschiedlicher Laufzeiten, ergeben sich weitere spannende Möglichkeiten. Ein breites Feld mit deutlich höherer Komplexität, aber auch viel Flexibilität…
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Für die regelmässigen Strategien war es eine sehr gute Woche.
SPX0DTE (diskretionär): einige Kennzahlen habe ich oben bereits genannt. In Summe ergibt das 4.868,11 USD Gewinn. Grossartig!
SPX0DTE-Fr-Strategie: problemlos lief die Freitag-Strategie durch und brachte 572,00 USD ein. Ich hatte kurz vor Tradeeröffnung die Kontraktzahl von 5 auf 4 reduziert und damit der Kontraktanzahl in Overnight und 7/7 angepasst. Damit möchte ich die Schwankungen im Depot etwas reduzieren.
SPX1DTE-Strategie: nach der Durststrecke in den Vorwochen, wurde es Zeit endlich mal wieder eine sehr gute Woche zu haben. Bei 4 Treffern in 4 Trades und 4.299,88 USD Wochengewinn ist der Wunsch in Erfüllung gegangen.
SPX7DTE-Strategie2: gleiches habe ich mir für die 7/7 gewünscht und hatte dort immerhin an 4 von 5 Tagen schöne Gewinner und einen Gesamtwochengewinn von 3.287,30 USD.
SPX45DTE-Strategie2: hier hatte ich vorsichtshalber einen Mini-Verlust realisiert mit -78,60 USD. Das wird in einem nächsten Trade problemlos aufgeholt. Noch warte ich allerdings ab.
Rohstoff-Futures: zwar wurden Rohstoff-Trades in den letzten Wochen eröffnet, diese habe ich aber als 4quadrat Trades verbucht. Somit hier aktuell kein Trade und auch keine realisierten Gewinne/Verluste.
4quadrat (diskretionär): es laufen noch offene Trades. Keine realisierten Gewinne oder Verluste in dieser Woche.
Zusammen gerechnet ergibt das fette realisierte Prämien von 12.948,69 USD. Lecker!!
Social Media Aktivitäten
Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades.
Neue grössere 4quadrat-Trades und deren Anpassungen werden zurzeit ausschliesslich mit meinen Coachees geteilt.
Bisherige Jahresperformance
Die Jahresperformance darf sich noch verbessern über die nächsten Wochen.
Zwar sind die Prämien diese Woche sehr gut gewesen. Das Depot konnte dennoch nicht maximal davon profitieren, weil mal wieder die grossen Short Calls im SPX und QQQ gebremst haben.
Marktampel: neu gelb
Zwar konnte der S&P500 steigen. Dow Jones und kleine Werte mussten aber sogar abgeben und so haben sich auch einige der Marktampelkriterien leicht verschlechtert.
Die Marktampel notiert mit 10 grünen, 11 gelben und 8 roten Kriterien knapp im gelben Status. Wer hier schon länger mitliest, weiss aber, dass der gelbe Status mein bevorzugtes Szenario ist.
Die Euphorie ist etwas zurück gegangen. Der Fear&Greed Index hat sich zum Beispiel auf 53 zurück bewegt, von zuvor „Greed“ auf jetzt „Neutral“. Auch meine vielbeachteten gleitenden Durchschnitte haben sich normalisiert. Von hier sollte wieder Platz sein. Allerdings in beide Richtungen.
Weniger gut gefällt mir nämlich, dass sowohl der VIX als auch VVIX sehr tief notieren. Von hier aus sind Peaks jederzeit nach oben möglich. Weil für uns Stillhalter mit der geringen Volatilität die Prämien auch eher dünn sind, ist es also sicher kein Umfeld, um jetzt All-In zu gehen.
Wie immer freue ich mich auf die kommenden Handelstage, werde meine regelmässigen Strategien gemäss Regelwerk umsetzen und mit dem diskretionären Handel ebenfalls dran bleiben.
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
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