Morgan Stanley zeigt sich optimistisch für Western Digital und schraubt das Kursziel kräftig nach oben. Die Investmentbank erhöhte am Donnerstag ihre Prognose von 260 auf 306 Dollar je Aktie – und behält ihre Übergewichten-Einstufung bei. Der Grund: nachhaltige Preisrückenwind, den der Markt nach Ansicht der Analysten noch immer unterschätzt.
Analyst Erik Woodring betont, dass Western Digital ähnlich starke Aussagen zur Nachfrage und Marktsichtbarkeit gemacht habe wie Konkurrent Seagate Technology zu Beginn dieser Woche. Die Preisdynamik dürfte sich direkt in Margen und Gewinn pro Aktie niederschlagen – ein Effekt, der offenbar noch nicht vollständig eingepreist ist.
Gewinnprognose um ein Fünftel angehoben
Morgan Stanley setzt für das Geschäftsjahr 2027 nun auf einen Gewinn je Aktie von 17 Dollar – 20 Prozent mehr als zuvor erwartet. Diese deutliche Anhebung bildet die Grundlage für das neue Kursziel. Noch optimistischer fällt das Bull-Case-Szenario aus: Hier sieht die Bank ein Potenzial bis 437 Dollar je Aktie.
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Die Zuversicht der Analysten kommt nicht von ungefähr. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 legte Western Digital starke Zahlen vor. Der Gewinn je Aktie erreichte 2,13 Dollar und übertraf damit die Markterwartung von 1,91 Dollar. Auch beim Umsatz schnitt das Unternehmen besser ab als prognostiziert: 3,1 Milliarden Dollar bedeuteten ein Plus von gut sechs Prozent gegenüber den Schätzungen.
Quartalszahlen mit Schwung
Der Blick auf die Jahresentwicklung zeigt die Dynamik noch deutlicher. Der Umsatz kletterte um 25,2 Prozent von 2,409 auf 3,017 Milliarden Dollar. Beim Gewinn war die Steigerung noch eindrucksvoller: Von 594 Millionen Dollar oder 1,27 Dollar je Aktie im Vorjahr auf 1,842 Milliarden Dollar oder 4,73 Dollar je Aktie im aktuellen Quartal. Bereinigt um Sondereffekte belief sich der Gewinn auf 807 Millionen Dollar oder 2,13 Dollar je Aktie.
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Kann Western Digital diesen Schwung halten? Die Verlängerung der Joint-Venture-Vereinbarung mit KIOXIA deutet zumindest auf langfristige Planungssicherheit hin. Die Partnerschaft am Yokkaichi-Werk wurde um fünf Jahre bis Ende 2034 verlängert. SanDisk, die Western-Digital-Tochter, zahlt dafür insgesamt 1,165 Milliarden Dollar an KIOXIA – verteilt in Raten zwischen 2026 und 2029.
Strategische Partnerschaft gesichert
Morgan Stanley bewertet diesen Schritt positiv für KIOXIA, da die Zahlungen voraussichtlich als zusätzliche Einnahmen bei minimalen Zusatzkosten verbucht werden. Für Western Digital bedeutet die Vereinbarung gesicherte Produktionskapazitäten und Lieferketten für die kommenden zehn Jahre – in einem Marktumfeld, das zunehmend von Versorgungsengpässen geprägt ist.
Auch Goldman Sachs zeigte sich kürzlich zuversichtlich und hob das Kursziel von 165 auf 220 Dollar an. Die Einstufung bleibt bei Neutral, doch die starken Quartalsergebnisse und die über den Erwartungen liegende Guidance hätten überzeugt.
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