Am ersten Handelstag im Juni rutschte der WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged um 3,11 Prozent auf 16,54 Dollar ab. Die Tages-Schwankungsbreite von 9,43 Prozent zwischen Hoch und Tief zeigt, wie heftig die Kursausschläge bei dem gehebelten Silber-ETP derzeit ausfallen. Hinter der Bewegung steckt mehr als ein schwacher Handelstag – der Markt verarbeitet eine strukturelle Angebotslücke, die die Silbernotiz immer anfälliger für extreme Bewegungen macht.
Technische Prüfung steht an
Mehrere technische Indikatoren haben das Produkt nach dem Rutsch in die Nähe von „Verkaufskandidat“-Territorium verschoben. Der kurzfristige Aufwärtsimpuls ist verpufft. Der Relative-Stärke-Index (RSI) bewegte sich zu Wochenbeginn nahe neutraler Niveaus, während der Kurs in einem breiten, fallenden Trendkanal notiert.
Seit der zweiten Maihälfte steht der ETP unter technischem Druck. Hinzu kommt: Das Produkt notiert mit einem leichten Abschlag zum Nettoinventarwert, der Ende Mai bei 16,19 Dollar lag. Für den laufenden Handelstag errechnen Händler auf Basis der 14-Tage-Durchschnittsspanne einen möglichen Korridor zwischen 15,38 und 17,69 Dollar.
Der eigentliche Treiber: chronische Unterversorgung
Die extreme Volatilität des Leverage-Produkts hat ihren Ursprung an der physischen Basis. Der World Silver Survey 2026, veröffentlicht Mitte April vom Silver Institute, prognostiziert für dieses Jahr ein strukturelles Angebotsdefizit von 46,3 Millionen Unzen.
Es ist das sechste Jahr der Unterversorgung in Folge. Insgesamt rund 762 Millionen Unzen mussten seit 2021 aus oberirdischen Beständen abgeschmolzen werden, um die Nachfrage zu decken. Die Industrienachfrage in Segmenten wie der Photovoltaik zeigt erste Anzeichen einer Drosselung wegen der hohen Metallpreise. Die physische Investmentnachfrage in Münzen, Barren und ETPs bleibt indes ein Stabilitätsanker für das Defizit.
Liquiditätsklemme verstärkt Hebelwirkung
Die anhaltende Knappheit hat die oberirdischen Lagerbestände schrumpfen lassen. Laut Silver Institute herrscht eine „Liquiditätsklemme“, die den Silbermarkt empfindlich für Umschichtungen im Anlegerverhalten macht. Die Folge: stärkere Ausschläge als in normalen Marktphasen. Leasingraten und Preisbewegungen unterliegen zunehmend heftigeren Wechseln – eine Entwicklung, die bei 3-fach gehebelten Produkten direkt durchschlägt.
Der WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged bildet den Solactive Silver Commodity Futures SL Index ab. Die tägliche Neujustierung des Hebels sorgt in diesem Umfeld für deutliche Zinseszinseffekte, die in beide Richtungen wirken. Silber muss derzeit zwei Rollen zugleich erfüllen: Industriemetall und monetärer Wertaufbewahrungsort – genau diese Doppelnatur macht die Preisfindung derzeit so explosiv.
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