Mehr als 530 Prozent Kursgewinn in zwölf Monaten — und die Analystengemeinschaft erhöht weiter das Tempo. Nach dem Abschluss der Phase-1-Inbetriebnahme der Sangdong-Wolframmine in Südkorea überbieten sich Research-Häuser mit steigenden Kurszielen und aufgestockten Gewinnprognosen.
Den deutlichsten Schritt machte Diamond Equity Research: Die Firma verdoppelte ihre Gewinnprognose je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 nahezu — von 0,23 auf 0,45 US-Dollar. Als Begründung nennt Diamond Equity das gesunkene Projektrisiko und eine verbesserte Cashflow-Sichtbarkeit. Gleichzeitig senkte das Haus den Diskontierungssatz um 100 Basispunkte auf 7,0 Prozent und hob die APT-Preiserwartung auf 2.275 US-Dollar je metrische Tonneneinheit für 2026 an. Das neue Kursziel: 27,00 US-Dollar je Aktie.
Breite Aufwärtsrevision der Kursziele
Diamond Equity steht dabei nicht allein. D.A. Davidson bestätigte sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 25,00 US-Dollar und verwies auf den Fortschritt bei Sangdong, Rekordpreise für Wolfram sowie eine Versorgungskrise auf der Angebotsseite. Oppenheimer hob sein Ziel von 16,00 auf 19,00 US-Dollar an, B. Riley Financial von 17,00 auf 23,00 US-Dollar — beide Anpassungen erfolgten am 20. März. Der Konsens laut MarketBeat liegt bei einem durchschnittlichen Kursziel von 18,38 US-Dollar mit der Einstufung „Moderate Buy“.
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Zahlen 2025: Umsatz wächst, Verlust durch Buchungseffekte verzerrt
Der Jahresumsatz 2025 stieg um 13 Prozent auf 32,5 Millionen US-Dollar. Treiber war der deutlich gestiegene Wolframpreis: Der gleitende Zwölf-Monats-Durchschnitt für APT kletterte bis zum 13. März 2026 um 534 Prozent auf 2.250 US-Dollar je MTU.
Der ausgewiesene Nettoverlust von 161,9 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr klingt zunächst alarmierend, ist aber im Wesentlichen buchhalterischer Natur. Rund 87,3 Millionen US-Dollar entfallen auf eine nicht zahlungswirksame Neubewertung eingebetteter Derivatverbindlichkeiten aus Wandelanleihen — ausgelöst durch den Kursanstieg der Almonty-Aktie von 1,36 auf 12,07 kanadische Dollar im Jahr 2025. Auf Cashflow und operative Leistung hat dieser Effekt keinen Einfluss.
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Finanziell ist das Unternehmen gut aufgestellt: Im Dezember 2025 platzierte Almonty 20,7 Millionen neue Aktien und erzielte damit Bruttoerlöse von 129,4 Millionen US-Dollar. Zum Jahresende lagen die liquiden Mittel bei 268,4 Millionen US-Dollar.
Institutionelle Investoren bauen Positionen aus
Parallel zu den Analystenhochrufungen haben institutionelle Anleger ihre Positionen ausgebaut. Van ECK Associates steigerte seinen Anteil im vierten Quartal auf rund 11,2 Millionen Aktien im Wert von knapp 99 Millionen US-Dollar. Encompass Capital Advisors und Next Century Growth Investors stiegen mit neuen Positionen im Wert von 25,6 bzw. 16,3 Millionen US-Dollar ein.
Die Aktie schloss den Freitag bei 20,67 kanadischen Dollar — ein Tagesgewinn von 1,92 Prozent. Alliance Global Partners prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 297 Millionen kanadischen Dollar, für 2027 sogar 593 Millionen. Diese Ziele hängen maßgeblich vom Hochlauftempo der Phase-1-Produktion und dem rechtzeitigen Start der Phase-2-Erweiterung ab. Rückenwind liefert die US-Politik: Ab 2027 sind Wolframimporte aus China für die amerikanische Verteidigungsbeschaffung verboten — ein struktureller Vorteil für westliche Produzenten wie Almonty.
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